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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 762.00 | 5 728.00 | 3 034.00 | 8 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 917.00 | 34 304.00 | 14 613.00 | 48 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 679.00 | 40 032.00 | 169 647.00 | 209 679.00 |
BT Marchandises | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
BZ Autres créances | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
CF Disponibilités | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 301.00 | | 17 301.00 | 17 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 979.00 | 40 032.00 | 186 947.00 | 226 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 39 452.00 | | | 39 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 846.00 | | | 22 846.00 |
DL TOTAL (I) | 67 798.00 | | | 67 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 637.00 | | | 73 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 846.00 | | | 23 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 150.00 | | | 119 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 947.00 | | | 186 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 458.00 | | | 77 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 821.00 | | 249 821.00 | 249 821.00 |
FG Production vendue services | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 437.00 | | 257 437.00 | 257 437.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 898.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -305.00 | | | -305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 437.00 | | | 257 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 591.00 | | | 234 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 846.00 | | | 22 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 599.00 | | 1 080.00 | 208 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 599.00 | | 1 080.00 | 56 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 134.00 | 7 898.00 | | 32 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 134.00 | 7 898.00 | | 32 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
VB T. V. A. | 895.00 | | | 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 637.00 | 31 945.00 | 41 692.00 | 73 637.00 |
VI Groupe et associés | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 351.00 | | | 33 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 305.00 | | | 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VW T.V.A. | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 150.00 | 77 458.00 | 41 692.00 | 119 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
ST Autres comptes | 23 834.00 | | | 23 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 553.00 | | | 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 632.00 | | | 36 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 035.00 | | | 41 035.00 |