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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 352.00 | 49 599.00 | 4 753.00 | 54 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 994.00 | 154 083.00 | 85 911.00 | 239 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 737.00 | | 39 737.00 | 39 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 083.00 | 210 238.00 | 143 845.00 | 354 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 534.00 | 10 630.00 | 414 904.00 | 425 534.00 |
BZ Autres créances | 139 070.00 | | 139 070.00 | 139 070.00 |
CF Disponibilités | 747 040.00 | | 747 040.00 | 747 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 912.00 | | 34 912.00 | 34 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 556.00 | 10 630.00 | 1 335 926.00 | 1 346 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 638.00 | 220 868.00 | 1 479 771.00 | 1 700 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 737.00 | | | 39 737.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 6 555.00 | 13 445.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
DH Report à nouveau | 310 412.00 | 343 408.00 | | 310 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 039.00 | 137 004.00 | | -49 039.00 |
DL TOTAL (I) | 317 752.00 | 536 792.00 | | 317 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 244.00 | 547 846.00 | | 492 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 057.00 | 1 067.00 | | 14 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 169.00 | 74 092.00 | | 62 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 327.00 | 783 252.00 | | 567 327.00 |
EA Autres dettes | 26 221.00 | 86 480.00 | | 26 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 018.00 | 1 492 738.00 | | 1 162 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 771.00 | 2 029 530.00 | | 1 479 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 018.00 | 1 002 111.00 | | 1 162 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 325.00 | | 3 894.00 | 362 325.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 136.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 136.00 | 59 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 136.00 | 354 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 352.00 | | | 54 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 160.00 | | 834.00 | 239 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 813.00 | | 3 060.00 | 68 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 816.00 | 51 866.00 | | 151 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 203.00 | 10 397.00 | | 39 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 613.00 | 41 470.00 | | 112 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 630.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 185.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 185.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 630.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 169.00 | 62 169.00 | | 62 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 996.00 | 134 996.00 | | 134 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 265.00 | 179 265.00 | | 179 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 221.00 | 26 221.00 | | 26 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 737.00 | 39 737.00 | | 39 737.00 |
UX Autres créances clients | 412 778.00 | 412 778.00 | | 412 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 949.00 | 19 949.00 | | 19 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
VB T. V. A. | 32 536.00 | 32 536.00 | | 32 536.00 |
VC Groupe et associés | 19 802.00 | 19 802.00 | | 19 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 607.00 | 490 607.00 | | 490 607.00 |
VI Groupe et associés | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 801.00 | | | 58 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 599.00 | 28 599.00 | | 28 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 207.00 | 64 207.00 | | 64 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 912.00 | 34 912.00 | | 34 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 252.00 | 639 252.00 | | 639 252.00 |
VW T.V.A. | 224 466.00 | 224 466.00 | | 224 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 018.00 | 1 162 018.00 | | 1 162 018.00 |