| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 71 241.00 | 19 866.00 | 51 375.00 | 71 241.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 641.00 | 19 866.00 | 53 775.00 | 73 641.00 |
060 Stock marchandises | 59 387.00 | | 59 387.00 | 59 387.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 153.00 | | 71 153.00 | 71 153.00 |
072 Créances – Autres | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
084 Disponibilités | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 149.00 | | 140 149.00 | 140 149.00 |
110 Total général Actif | 213 790.00 | 19 866.00 | 193 924.00 | 213 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 924.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 579.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 383.00 | 73 590.00 | | 94 383.00 |
214 Production vendue de biens – France | 5 700.00 | 14 208.00 | | 5 700.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 306 369.00 | 344 681.00 | | 306 369.00 |
230 Autres produits | 7 483.00 | 32 163.00 | | 7 483.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 413 936.00 | 464 643.00 | | 413 936.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211 753.00 | 213 103.00 | | 211 753.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 434.00 | -9 845.00 | | -9 434.00 |
242 Autres charges externes. | 119 701.00 | 180 024.00 | | 119 701.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 531.00 | 4 361.00 | | 4 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 495.00 | 38 807.00 | | 49 495.00 |
252 Charges sociales | 12 352.00 | 8 988.00 | | 12 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 297.00 | 1 923.00 | | 10 297.00 |
262 Autres charges | 99.00 | 209.00 | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 795.00 | 437 569.00 | | 398 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 141.00 | 27 074.00 | | 15 141.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86.00 | 262.00 | | 86.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 422.00 | 2 192.00 | | 2 422.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 633.00 | 24 620.00 | | 12 633.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 339.00 | | | 17 339.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 062.00 | | | 26 062.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 579.00 | | | 47 579.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 891.00 | | | 30 891.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 23 287.00 | | | 23 287.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 420.00 | | | 56 420.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 752.00 | | | 36 752.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |