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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 256.00 | 2 114.00 | 142.00 | 2 256.00 |
040 Immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 446.00 | 3 304.00 | 70 142.00 | 73 446.00 |
060 Stock marchandises | | 1.00 | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 985.00 | | 92 985.00 | 92 985.00 |
072 Créances – Autres | 56 033.00 | | 56 033.00 | 56 033.00 |
084 Disponibilités | 271 250.00 | | 271 250.00 | 271 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 276.00 | | 16 276.00 | 16 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 425 368.00 | | 425 368.00 | 425 368.00 |
110 Total général Actif | 498 814.00 | 3 304.00 | 495 510.00 | 498 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 165 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 240 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 784.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 495 510.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 446.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 446.00 | | | 73 446.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 378.00 | | | 39 378.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 768.00 | | | 81 768.00 |