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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
028 Immobilisations corporelles | 368 540.00 | 143 001.00 | 225 538.00 | 368 540.00 |
040 Immobilisations financières | 20 438.00 | | 20 438.00 | 20 438.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 391 312.00 | 145 336.00 | 245 976.00 | 391 312.00 |
060 Stock marchandises | 166 567.00 | 14 459.00 | 152 108.00 | 166 567.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
072 Créances – Autres | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
084 Disponibilités | 79 556.00 | | 79 556.00 | 79 556.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 234.00 | 14 459.00 | 242 775.00 | 257 234.00 |
110 Total général Actif | 648 546.00 | 159 796.00 | 488 751.00 | 648 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 488 751.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 521.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 495.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 42 521.00 | | | 42 521.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 348 791.00 | | | 348 791.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 521.00 | | | 42 521.00 |