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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 591.00 | 2 010.00 | 581.00 | 2 591.00 |
040 Immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 737.00 | 2 010.00 | 726.00 | 2 737.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 924 040.00 | | 924 040.00 | 924 040.00 |
072 Créances – Autres | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
084 Disponibilités | 83 017.00 | | 83 017.00 | 83 017.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 009 843.00 | | 1 009 843.00 | 1 009 843.00 |
110 Total général Actif | 1 012 580.00 | 2 010.00 | 1 010 569.00 | 1 012 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 151 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 278 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 526 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 527 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 823 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 010 569.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 29 970.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 330 000.00 | 230 000.00 | | 330 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 16 616.00 | | |
222 Production stockée | 522 312.00 | -95 608.00 | | 522 312.00 |
230 Autres produits | 902.00 | 299.00 | | 902.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 853 214.00 | 181 277.00 | | 853 214.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 35 500.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 720 681.00 | 3 870.00 | | 720 681.00 |
242 Autres charges externes. | 86 450.00 | 62 988.00 | | 86 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 875.00 | 6 824.00 | | 4 875.00 |
252 Charges sociales | 1 575.00 | 1 791.00 | | 1 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 813 980.00 | 111 370.00 | | 813 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 234.00 | 69 907.00 | | 39 234.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 504.00 | | |
294 Charges financières | 3 413.00 | 3 404.00 | | 3 413.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 240.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 373.00 | 14 367.00 | | 5 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 448.00 | 54 401.00 | | 30 448.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 737.00 | | | 2 737.00 |