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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 975.00 | 63 852.00 | 12 123.00 | 75 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 975.00 | 63 852.00 | 14 123.00 | 77 975.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 277.00 | | 51 277.00 | 51 277.00 |
072 Créances – Autres | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
084 Disponibilités | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 273.00 | | 66 273.00 | 66 273.00 |
110 Total général Actif | 144 248.00 | 63 852.00 | 80 396.00 | 144 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -113 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -64 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 396.00 | |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 200.00 | 5 280.00 | 7 920.00 | 13 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 775.00 | 54 073.00 | 8 702.00 | 62 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 975.00 | 59 353.00 | 18 622.00 | 77 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 997.00 | | 75 997.00 | 75 997.00 |
BZ Autres créances | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
CF Disponibilités | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 331.00 | | 87 331.00 | 87 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 306.00 | 59 353.00 | 105 953.00 | 165 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 492.00 | 253 780.00 | | 230 492.00 |
230 Autres produits | 23 742.00 | 19 026.00 | | 23 742.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 234.00 | 272 805.00 | | 254 234.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 163.00 | 30.00 | | 163.00 |
242 Autres charges externes. | 42 587.00 | 116 914.00 | | 42 587.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 086.00 | 2 977.00 | | 3 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 692.00 | 147 494.00 | | 123 692.00 |
252 Charges sociales | 41 052.00 | 33 188.00 | | 41 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 499.00 | 15 031.00 | | 4 499.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 080.00 | 315 634.00 | | 215 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 155.00 | -42 829.00 | | 39 155.00 |
290 Produits exceptionnels | | 73.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 39 155.00 | -42 757.00 | | 39 155.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 611.00 | -35 599.00 | | -70 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 757.00 | -35 012.00 | | -42 757.00 |
DL TOTAL (I) | -103 368.00 | -60 611.00 | | -103 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 156.00 | 113 223.00 | | 119 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 323.00 | 11 292.00 | | 12 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 913.00 | 56 223.00 | | 72 913.00 |
EA Autres dettes | | 415.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 321.00 | 181 153.00 | | 209 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 953.00 | 120 542.00 | | 105 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 321.00 | 181 153.00 | | 209 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 975.00 | | | 77 975.00 |
FG Production vendue services | 253 780.00 | | 253 780.00 | 253 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 780.00 | | 253 780.00 | 253 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 099.00 | | | 46 099.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 026.00 | 1 680.00 | | 19 026.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 097.00 | 15 721.00 | | 14 097.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | 703.00 | | 73.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | 703.00 | | 73.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72.00 | 703.00 | | 72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 878.00 | 285 987.00 | | 272 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 635.00 | 320 999.00 | | 315 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 757.00 | -35 012.00 | | -42 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 975.00 | | | 77 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 975.00 | | | 75 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 322.00 | 15 031.00 | | 44 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 322.00 | 15 031.00 | | 44 322.00 |