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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 349.00 | 22 345.00 | 7 005.00 | 29 349.00 |
040 Immobilisations financières | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 754.00 | 25 145.00 | 9 609.00 | 34 754.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 358.00 | | 49 358.00 | 49 358.00 |
072 Créances – Autres | 12 988.00 | | 12 988.00 | 12 988.00 |
084 Disponibilités | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 061.00 | | 64 061.00 | 64 061.00 |
110 Total général Actif | 98 815.00 | 25 145.00 | 73 671.00 | 98 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -144 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -97 839.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 237.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 671.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 839.00 | 130 003.00 | | 196 839.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 27.00 | 497.00 | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 866.00 | 135 000.00 | | 196 866.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 625.00 | 69 562.00 | | 37 625.00 |
242 Autres charges externes. | 93 544.00 | 46 967.00 | | 93 544.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 826.00 | | | 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 917.00 | 2 599.00 | | 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 159.00 | 28 135.00 | | 10 159.00 |
252 Charges sociales | 6 974.00 | 12 119.00 | | 6 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 032.00 | 5 433.00 | | 5 032.00 |
262 Autres charges | 1 278.00 | 1 512.00 | | 1 278.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 529.00 | 166 328.00 | | 155 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 337.00 | -31 327.00 | | 41 337.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 79.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | 3 809.00 | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 326.00 | -35 215.00 | | 41 326.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 754.00 | | | 34 754.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 217.00 | | | 18 217.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |