| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 946.00 | 1 487.00 | 2 459.00 | 3 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 074.00 | 8 779.00 | 10 295.00 | 19 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 537.00 | | 99 537.00 | 99 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 557.00 | 10 266.00 | 112 291.00 | 122 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 439.00 | | 1 118 439.00 | 1 118 439.00 |
BZ Autres créances | 275 751.00 | | 275 751.00 | 275 751.00 |
CF Disponibilités | 448 997.00 | | 448 997.00 | 448 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 015.00 | | 1 846 015.00 | 1 846 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 573.00 | 10 266.00 | 1 958 307.00 | 1 968 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 537.00 | | | 99 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -155 457.00 | -92 885.00 | | -155 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 807.00 | -62 572.00 | | 22 807.00 |
DL TOTAL (I) | -125 650.00 | -148 457.00 | | -125 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085.00 | 122.00 | | 1 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 686.00 | 20 686.00 | | 20 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 727.00 | 148 835.00 | | 250 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 247 588.00 | 1 018 192.00 | | 1 247 588.00 |
EA Autres dettes | 563 872.00 | | | 563 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 083 957.00 | 1 187 835.00 | | 2 083 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 307.00 | 1 039 379.00 | | 1 958 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 589 862.00 | | 5 589 862.00 | 5 589 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 589 862.00 | | 5 589 862.00 | 5 589 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 589 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 428 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 420 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 455.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 545 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 58 886.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58 886.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 576.00 | 97.00 | | 9 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 576.00 | 97.00 | | 9 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 576.00 | 58 789.00 | | -9 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 755.00 | -1 168.00 | | -5 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 589 941.00 | 3 800 099.00 | | 5 589 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 567 134.00 | 3 862 671.00 | | 5 567 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 807.00 | -62 572.00 | | 22 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 891.00 | | 53 666.00 | 68 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 538.00 | | 1 408.00 | 2 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 123.00 | | 7 951.00 | 11 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 230.00 | | 44 307.00 | 55 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 811.00 | 7 455.00 | | 2 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345.00 | 1 142.00 | | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 466.00 | 6 313.00 | | 2 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 727.00 | 250 727.00 | | 250 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 977.00 | 119 977.00 | | 119 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 360.00 | 399 360.00 | | 399 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563 872.00 | 563 872.00 | | 563 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 537.00 | 99 537.00 | | 99 537.00 |
UX Autres créances clients | 1 118 439.00 | 1 118 439.00 | | 1 118 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VB T. V. A. | 144 487.00 | 144 487.00 | | 144 487.00 |
VI Groupe et associés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 461.00 | 32 461.00 | | 32 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 179.00 | 81 179.00 | | 81 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 173.00 | 92 173.00 | | 92 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 496 556.00 | 1 496 556.00 | | 1 496 556.00 |
VW T.V.A. | 647 072.00 | 647 072.00 | | 647 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 063 271.00 | 2 063 271.00 | | 2 063 271.00 |