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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 224.00 | 2 815.00 | 9 409.00 | 12 224.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 724.00 | 2 815.00 | 16 909.00 | 19 724.00 |
060 Stock marchandises | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 790.00 | 2 390.00 | 34 400.00 | 36 790.00 |
072 Créances – Autres | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
084 Disponibilités | 31 328.00 | | 31 328.00 | 31 328.00 |
092 Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 612.00 | 2 390.00 | 67 222.00 | 69 612.00 |
110 Total général Actif | 89 336.00 | 5 205.00 | 84 131.00 | 89 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 064.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 131.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 936.00 | | | 936.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 238 335.00 | 243 807.00 | | 238 335.00 |
230 Autres produits | 692.00 | 1 861.00 | | 692.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 027.00 | 245 668.00 | | 239 027.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 633.00 | 151 002.00 | | 144 633.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29.00 | -41.00 | | -29.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 258.00 | | | 258.00 |
242 Autres charges externes. | 37 757.00 | 38 879.00 | | 37 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 018.00 | 1 222.00 | | 1 018.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 406.00 | 31 406.00 | | 31 406.00 |
252 Charges sociales | 12 148.00 | 12 663.00 | | 12 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
256 Dotations aux provisions | 771.00 | | | 771.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 538.00 | 235 707.00 | | 228 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 489.00 | 9 961.00 | | 10 489.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 63.00 | 552.00 | | 63.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 564.00 | 1 136.00 | | 1 564.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 863.00 | 8 272.00 | | 8 863.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 724.00 | | | 19 724.00 |