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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 637.00 | 38 637.00 | | 38 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753.00 | 260.00 | 493.00 | 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 323.00 | 380 302.00 | 22.00 | 380 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 873.00 | 419 199.00 | 20 674.00 | 439 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 617 876.00 | 193 305.00 | 3 424 571.00 | 3 617 876.00 |
BZ Autres créances | 495 995.00 | | 495 995.00 | 495 995.00 |
CF Disponibilités | 311 019.00 | | 311 019.00 | 311 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 917.00 | | 33 917.00 | 33 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 458 807.00 | 193 305.00 | 4 265 501.00 | 4 458 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 898 679.00 | 612 504.00 | 4 286 176.00 | 4 898 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 725 629.00 | 688 274.00 | | 725 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 070.00 | 217 354.00 | | 227 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 698.00 | 960 629.00 | | 1 007 698.00 |
DP Provisions pour risques | 253 567.00 | 80 000.00 | | 253 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 253 567.00 | 80 000.00 | | 253 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707.00 | 87 784.00 | | 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 817 903.00 | 1 288 201.00 | | 1 817 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 129 433.00 | 762 485.00 | | 1 129 433.00 |
EA Autres dettes | 37 304.00 | | | 37 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 345.00 | 87 933.00 | | 37 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 024 910.00 | 2 226 403.00 | | 3 024 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 286 176.00 | 3 267 032.00 | | 4 286 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 055 276.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 055 276.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 107 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 148 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 165.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 191.00 | |
GE Autres charges | | | 57 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 647 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 006.00 | 1 250.00 | | 25 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 567.00 | 1 596.00 | | 176 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 562.00 | -346.00 | | -151 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 051.00 | 85 344.00 | | 82 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 133 338.00 | 5 870 288.00 | | 8 133 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 906 268.00 | 5 652 934.00 | | 7 906 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 070.00 | 217 354.00 | | 227 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 873.00 | | | 439 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 637.00 | | | 38 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 076.00 | | | 381 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 706.00 | 1 493.00 | | 417 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 637.00 | | | 38 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 069.00 | 1 493.00 | | 379 069.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 173 567.00 | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 173 567.00 | | 80 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 173 567.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 817 903.00 | 1 817 903.00 | | 1 817 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 129 433.00 | 1 129 433.00 | | 1 129 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 304.00 | 37 304.00 | | 37 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 345.00 | 37 345.00 | | 37 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 495 995.00 | 495 995.00 | | 495 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | 3 022 691.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 617 876.00 | 3 381 966.00 | 235 910.00 | 3 617 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 917.00 | 33 917.00 | | 33 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 167 787.00 | 3 911 878.00 | 255 910.00 | 4 167 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 022 691.00 | 3 022 691.00 | | 3 022 691.00 |