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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 288.00 | 3 724.00 | 2 564.00 | 6 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 866.00 | 43 114.00 | 73 752.00 | 116 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 366.00 | 52 350.00 | 78 016.00 | 130 366.00 |
BT Marchandises | 75 485.00 | | 75 485.00 | 75 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 769.00 | | 139 769.00 | 139 769.00 |
BZ Autres créances | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CF Disponibilités | 183 610.00 | | 183 610.00 | 183 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 628.00 | | 39 628.00 | 39 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 086.00 | | 440 086.00 | 440 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 452.00 | 52 350.00 | 518 102.00 | 570 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 74 300.00 | 77 266.00 | | 74 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 551.00 | 37 034.00 | | 67 551.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
DL TOTAL (I) | 160 127.00 | 128 600.00 | | 160 127.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 096.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 096.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 434.00 | 78 666.00 | | 90 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 31.00 | | 12.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 580.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 058.00 | 41 893.00 | | 54 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 980.00 | 61 281.00 | | 56 980.00 |
EA Autres dettes | 2 538.00 | 870.00 | | 2 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 953.00 | 86 164.00 | | 153 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 975.00 | 283 485.00 | | 357 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 102.00 | 429 181.00 | | 518 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 856.00 | 283 485.00 | | 306 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 689.00 | | 48 245.00 | 86 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 568.00 | 130 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 568.00 | 122 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 760.00 | | 3 528.00 | 2 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 229.00 | | 44 717.00 | 82 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 035.00 | 20 472.00 | 1 157.00 | 33 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 144.00 | 1 580.00 | | 2 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 891.00 | 18 892.00 | 1 157.00 | 30 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 096.00 | | 17 096.00 | 17 096.00 |
6T Sur comptes clients | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 229.00 | | 17 229.00 | 17 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 133.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 058.00 | 54 058.00 | | 54 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 018.00 | 21 018.00 | | 21 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 953.00 | 153 953.00 | | 153 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 139 769.00 | 139 769.00 | | 139 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 987.00 | 6 868.00 | 16 872.00 | 57 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 446.00 | 32 446.00 | | 32 446.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 628.00 | 39 628.00 | | 39 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 691.00 | 182 691.00 | | 182 691.00 |
VW T.V.A. | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 975.00 | 306 856.00 | 16 872.00 | 357 975.00 |