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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 360 000.00 | 108 450.00 | 251 550.00 | 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 893.00 | 10 281.00 | 38 612.00 | 48 893.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 249 160.00 | 518 731.00 | 1 730 429.00 | 2 249 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
BZ Autres créances | 30 348.00 | | 30 348.00 | 30 348.00 |
CF Disponibilités | 19 695.00 | | 19 695.00 | 19 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 655.00 | | 60 655.00 | 60 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 816.00 | 518 731.00 | 1 791 085.00 | 2 309 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 177.00 | | | 177.00 |
CU Autres participations | 1 800 000.00 | 400 000.00 | 1 400 000.00 | 1 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 133 043.00 | 890 463.00 | | 1 133 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 821.00 | 242 580.00 | | 29 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 864.00 | 1 144 043.00 | | 1 173 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 816.00 | 429 030.00 | | 527 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 525.00 | 251 504.00 | | 71 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 521.00 | 3 389.00 | | 6 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 383.00 | 8 314.00 | | 3 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 976.00 | 40 755.00 | | 7 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 221.00 | 732 993.00 | | 617 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 085.00 | 1 877 036.00 | | 1 791 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 708.00 | 419 438.00 | | 200 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 326.00 | | 160 326.00 | 160 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 326.00 | | 160 326.00 | 160 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 022.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 022.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 115 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 126.00 | 3 642.00 | | 9 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | | | -280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 205.00 | 7 402.00 | | 4 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 478.00 | 409 731.00 | | 318 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 657.00 | 167 150.00 | | 288 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 821.00 | 242 580.00 | | 29 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 219 266.00 | | 49 160.00 | 2 219 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 266.00 | 1 800 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 266.00 | 2 249 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 266.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 000.00 | | 48 893.00 | 400 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 819 266.00 | | 267.00 | 1 819 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 462.00 | 40 269.00 | | 78 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 462.00 | 40 269.00 | | 78 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 765.00 | 115 235.00 | | 284 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 765.00 | 115 235.00 | | 284 765.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 115 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VB T. V. A. | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 369.00 | 110 856.00 | 283 128.00 | 527 369.00 |
VI Groupe et associés | 71 525.00 | 71 525.00 | | 71 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 320.00 | 29 320.00 | | 29 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 228.00 | 41 138.00 | 90.00 | 41 228.00 |
VW T.V.A. | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 221.00 | 200 708.00 | 283 128.00 | 617 221.00 |