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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 985.00 | 7 647.00 | 1 338.00 | 8 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 124.00 | 9 489.00 | 3 635.00 | 13 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 930.00 | 10 708.00 | 5 223.00 | 15 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 200.00 | 27 844.00 | 14 356.00 | 42 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
BN En cours de production de biens | 160 350.00 | | 160 350.00 | 160 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 989.00 | 55 572.00 | 224 417.00 | 279 989.00 |
BZ Autres créances | 162 952.00 | | 162 952.00 | 162 952.00 |
CF Disponibilités | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 951.00 | 55 572.00 | 567 379.00 | 622 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 151.00 | 83 416.00 | 581 735.00 | 665 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 779.00 | 51 864.00 | | 78 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 899.00 | 26 915.00 | | -103 899.00 |
DL TOTAL (I) | -14 120.00 | 89 779.00 | | -14 120.00 |
DN Avances conditionnées | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DO TOTAL (II) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 821.00 | 175 392.00 | | 303 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 253.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 269.00 | 200 812.00 | | 171 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 547.00 | 113 622.00 | | 64 547.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | 440.00 | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 855.00 | 495 519.00 | | 539 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 735.00 | 641 298.00 | | 581 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 253.00 | 490 266.00 | | 397 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 916.00 | 5 574.00 | | 135 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 641.00 | | 29 003.00 | 46 641.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 4 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 445.00 | 42 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 695.00 | 29 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 745.00 | | 29 003.00 | 32 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 861.00 | 7 673.00 | 3 691.00 | 23 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 412.00 | 1 234.00 | | 6 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 448.00 | 6 438.00 | 3 691.00 | 17 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 571.00 | | | 55 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 571.00 | | | 55 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 571.00 | | | 55 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 269.00 | 171 269.00 | | 171 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 244.00 | 20 244.00 | | 20 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
UX Autres créances clients | 193 133.00 | 193 133.00 | | 193 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 855.00 | 86 855.00 | | 86 855.00 |
VB T. V. A. | 37 338.00 | 37 338.00 | | 37 338.00 |
VC Groupe et associés | 56 264.00 | 56 264.00 | | 56 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 915.00 | 135 915.00 | | 135 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 905.00 | 25 303.00 | 142 601.00 | 167 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 892.00 | 52 892.00 | | 52 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 716.00 | 454 716.00 | | 454 716.00 |
VW T.V.A. | 39 490.00 | 39 490.00 | | 39 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 855.00 | 397 253.00 | 142 601.00 | 539 855.00 |