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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 250.00 | 14 535.00 | 714.00 | 15 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 078.00 | 23 944.00 | 12 134.00 | 36 078.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 728.00 | 38 479.00 | 14 249.00 | 52 728.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 412.00 | | 95 412.00 | 95 412.00 |
072 Créances – Autres | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
084 Disponibilités | 11 033.00 | | 11 033.00 | 11 033.00 |
092 Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 252.00 | | 119 252.00 | 119 252.00 |
110 Total général Actif | 171 981.00 | 38 479.00 | 133 501.00 | 171 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 830.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 878.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 501.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 700.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 342.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 706.00 | | | 209 706.00 |
222 Production stockée | -13 996.00 | | | -13 996.00 |
230 Autres produits | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 944.00 | | | 199 944.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 885.00 | | | 885.00 |
242 Autres charges externes. | 60 543.00 | | | 60 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 719.00 | | | 96 719.00 |
252 Charges sociales | 24 602.00 | | | 24 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 006.00 | | | 196 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
294 Charges financières | 447.00 | | | 447.00 |
300 Charges exceptionnelles | 631.00 | | | 631.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 028.00 | | | 50 028.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 850.00 | | | 36 850.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |