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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 421.00 | 148 583.00 | 30 838.00 | 179 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 177.00 | 71 197.00 | 11 980.00 | 83 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 441.00 | 219 781.00 | 165 661.00 | 385 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
BT Marchandises | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
BZ Autres créances | 23 386.00 | | 23 386.00 | 23 386.00 |
CF Disponibilités | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 756.00 | | 64 756.00 | 64 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 198.00 | 219 781.00 | 230 417.00 | 450 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 472.00 | -26 314.00 | | -2 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 702.00 | 23 842.00 | | 22 702.00 |
DL TOTAL (I) | 30 230.00 | 7 528.00 | | 30 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 165.00 | 191 785.00 | | 154 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 622.00 | 13 318.00 | | 7 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 617.00 | 15 627.00 | | 17 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 783.00 | 23 757.00 | | 20 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 187.00 | 244 487.00 | | 200 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 417.00 | 252 015.00 | | 230 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 481.00 | 100 330.00 | | 96 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 376 340.00 | | 376 340.00 | 376 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 340.00 | | 376 340.00 | 376 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 373.00 | |
GE Autres charges | | | 1 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 053.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256.00 | | | 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 301.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | 2 354.00 | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346.00 | -2 354.00 | | -346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | -2 528.00 | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 153.00 | 436 867.00 | | 410 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 451.00 | 413 026.00 | | 387 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 702.00 | 23 842.00 | | 22 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 245.00 | | 12 417.00 | 380 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 221.00 | 385 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 221.00 | 262 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 822.00 | | 11 997.00 | 257 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 423.00 | | 420.00 | 2 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 372.00 | 41 373.00 | 6 965.00 | 185 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 372.00 | 41 373.00 | 6 965.00 | 185 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
UX Autres créances clients | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
VB T. V. A. | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 441.00 | 40 735.00 | 102 731.00 | 144 441.00 |
VI Groupe et associés | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 213.00 | | | 47 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
VP Divers | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 441.00 | 45 441.00 | | 45 441.00 |
VW T.V.A. | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 187.00 | 96 481.00 | 102 731.00 | 200 187.00 |