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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 275.00 | | 41 275.00 | 41 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 423.00 | 42 833.00 | 108 590.00 | 151 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 180.00 | 2 872.00 | 4 308.00 | 7 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 170.00 | 45 705.00 | 156 465.00 | 202 170.00 |
BZ Autres créances | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
CF Disponibilités | 22 930.00 | | 22 930.00 | 22 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 639.00 | | 30 639.00 | 30 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 809.00 | 45 705.00 | 187 104.00 | 232 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 640.00 | | | 640.00 |
DG Autres réserves | 33 000.00 | 14 000.00 | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | 251.00 | 660.00 | | 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 316.00 | 19 231.00 | | 36 316.00 |
DL TOTAL (I) | 76 607.00 | 40 291.00 | | 76 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 084.00 | | | 21 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 420.00 | 10 711.00 | | 4 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435.00 | 177.00 | | 435.00 |
EA Autres dettes | 74 558.00 | 75 245.00 | | 74 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 497.00 | 106 133.00 | | 110 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 104.00 | 146 424.00 | | 187 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 883.00 | | 184 883.00 | 184 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 883.00 | | 184 883.00 | 184 883.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 583.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 583.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -483.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 913.00 | 115 322.00 | | 184 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 597.00 | 96 091.00 | | 148 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 316.00 | 19 231.00 | | 36 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 684.00 | | 56 486.00 | 145 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 275.00 | | | 41 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 117.00 | | 56 486.00 | 102 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 537.00 | 15 169.00 | | 30 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 537.00 | 15 169.00 | | 30 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VB T. V. A. | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 083.00 | 21 083.00 | | 21 083.00 |
VI Groupe et associés | 74 245.00 | 74 245.00 | | 74 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 497.00 | 110 497.00 | | 110 497.00 |