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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 576 249.00 | | 576 249.00 | 576 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 295 458.00 | | 295 458.00 | 295 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 116.00 | | 599 116.00 | 599 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 365.00 | | 1 175 365.00 | 1 175 365.00 |
CU Autres participations | 576 249.00 | | 576 249.00 | 576 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 972 370.00 | 912 611.00 | | 972 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 798.00 | 59 760.00 | | 32 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 418.00 | 980 621.00 | | 1 013 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 512.00 | 68.00 | | 4 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 719.00 | 2 865.00 | | 2 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 714.00 | 76 909.00 | | 154 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 946.00 | 79 841.00 | | 161 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 365.00 | 1 060 462.00 | | 1 175 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 946.00 | 79 841.00 | | 161 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 195.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 462.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 907.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 210.00 | | | 54 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 435.00 | 328 209.00 | | 340 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 637.00 | 268 449.00 | | 307 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 798.00 | 59 760.00 | | 32 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 249.00 | | | 576 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 576 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 249.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576 249.00 | | | 576 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
UG ‐ Financières | | | 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 262.00 | 35 262.00 | | 35 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 670.00 | 104 670.00 | | 104 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 276.00 | | | 276.00 |
VC Groupe et associés | 588.00 | | | 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 657.00 | 63 657.00 | | 63 657.00 |
VW T.V.A. | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 946.00 | 161 946.00 | | 161 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
ST Autres comptes | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |