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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 696.00 | 1 769.00 | 927.00 | 2 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 782.00 | 2 840.00 | 942.00 | 3 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
BZ Autres créances | 18 082.00 | | 18 082.00 | 18 082.00 |
CF Disponibilités | 15 529.00 | | 15 529.00 | 15 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 119.00 | | 38 119.00 | 38 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 900.00 | 2 840.00 | 39 061.00 | 41 900.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 092.00 | 1 091.00 | | 1 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
DL TOTAL (I) | 20 095.00 | 20 092.00 | | 20 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 743.00 | 5 945.00 | | 11 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 693.00 | 1 080.00 | | 6 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530.00 | | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 966.00 | 7 025.00 | | 18 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 061.00 | 27 117.00 | | 39 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 966.00 | 7 025.00 | | 18 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
FG Production vendue services | 29 317.00 | | 29 317.00 | 29 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 296.00 | | 32 296.00 | 32 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 706.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 888.00 | 841.00 | | 5 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 760.00 | 3 400.00 | | 4 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 760.00 | 3 400.00 | | 4 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 760.00 | -3 400.00 | | -4 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 186.00 | 36 301.00 | | 41 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 183.00 | 36 300.00 | | 41 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 134.00 | 706.00 | | 2 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 134.00 | 706.00 | | 2 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
UX Autres créances clients | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VB T. V. A. | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VI Groupe et associés | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
VP Divers | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 966.00 | 18 966.00 | | 18 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 919.00 | 900.00 | | 919.00 |
ST Autres comptes | 27 745.00 | 23 216.00 | | 27 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 328.00 | | |
YT Sous‐traitance | 569.00 | 172.00 | | 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 260.00 | 258.00 | | 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 819.00 | 817.00 | | 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 459.00 | 5 892.00 | | 6 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 541.00 | 5 044.00 | | 5 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 232.00 | 25 615.00 | | 29 232.00 |