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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 484.00 | 1 643.00 | 1 841.00 | 3 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 148.00 | 18 139.00 | 9 009.00 | 27 148.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 297.00 | 19 781.00 | 13 515.00 | 33 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 645.00 | | 29 645.00 | 29 645.00 |
BZ Autres créances | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 115.00 | | 30 115.00 | 30 115.00 |
CF Disponibilités | 143 249.00 | | 143 249.00 | 143 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 683.00 | | 203 683.00 | 203 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 980.00 | 19 781.00 | 217 199.00 | 236 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 400.00 | 9 550.00 | | 9 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 550.00 | 8 546.00 | | 9 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 810.00 | 24 842.00 | | 37 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 885.00 | 18 630.00 | | 39 885.00 |
DL TOTAL (I) | 96 644.00 | 61 567.00 | | 96 644.00 |
DP Provisions pour risques | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 799.00 | 26 725.00 | | 31 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 700.00 | 7 747.00 | | 8 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 145.00 | 1 509.00 | | 1 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 326.00 | 3 484.00 | | 2 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 610.00 | 61 564.00 | | 60 610.00 |
EA Autres dettes | 1 862.00 | 1 059.00 | | 1 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 442.00 | 102 089.00 | | 106 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 199.00 | 177 769.00 | | 217 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 733.00 | 100 579.00 | | 81 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 204.00 | | 11 764.00 | 23 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 671.00 | 2 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 671.00 | 33 297.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 868.00 | | 11 764.00 | 18 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 256.00 | 5 525.00 | | 14 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 256.00 | 5 525.00 | | 14 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 942.00 | 17 942.00 | | 17 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 159.00 | 30 159.00 | | 30 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 29 645.00 | 29 645.00 | | 29 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | 1.00 | | |
VB T. V. A. | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 799.00 | 8 236.00 | 23 563.00 | 31 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 669.00 | 31 669.00 | | 31 669.00 |
VW T.V.A. | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 296.00 | 81 733.00 | 23 563.00 | 105 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 629.00 | 2 797.00 | | 3 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 233.00 | 6 189.00 | | 7 233.00 |
ST Autres comptes | 30 178.00 | 22 739.00 | | 30 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 944.00 | 7 590.00 | | 7 944.00 |
YT Sous‐traitance | 305.00 | | | 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 629.00 | 2 797.00 | | 3 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 397.00 | 23 577.00 | | 35 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 055.00 | 4 091.00 | | 5 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 660.00 | 36 517.00 | | 45 660.00 |