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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 917.00 | 16 988.00 | 6 929.00 | 23 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 122.00 | 62 160.00 | 128 962.00 | 191 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 016.00 | 79 148.00 | 671 868.00 | 751 016.00 |
BT Marchandises | 150 995.00 | | 150 995.00 | 150 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
BZ Autres créances | 61 649.00 | | 61 649.00 | 61 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
CF Disponibilités | 131 510.00 | | 131 510.00 | 131 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 465.00 | | 770 465.00 | 770 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 482.00 | 79 148.00 | 1 442 333.00 | 1 521 482.00 |
CU Autres participations | 535 152.00 | | 535 152.00 | 535 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 821.00 | 186 821.00 | | 186 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
DG Autres réserves | 307 840.00 | 275 543.00 | | 307 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 338.00 | 32 297.00 | | 42 338.00 |
DL TOTAL (I) | 561 405.00 | 519 067.00 | | 561 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 262.00 | 80 653.00 | | 168 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 960.00 | 129 738.00 | | 85 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 290.00 | 422 565.00 | | 512 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 415.00 | 115 852.00 | | 114 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 928.00 | 748 807.00 | | 880 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 333.00 | 1 267 874.00 | | 1 442 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 641.00 | 697 329.00 | | 113 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 779.00 | 732.00 | | 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 018 682.00 | |
FD Production vendue biens | | | 663 101.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 681 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 693 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 804 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 551.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 652 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 892.00 | 500.00 | | 17 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 500.00 | | | 98 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 392.00 | 500.00 | | 116 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 344.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 568.00 | | | 100 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 568.00 | 6 344.00 | | 100 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 824.00 | -5 844.00 | | 15 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 730.00 | 12 061.00 | | 15 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 812 306.00 | 3 702 493.00 | | 3 812 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 769 967.00 | 3 670 196.00 | | 3 769 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 338.00 | 32 297.00 | | 42 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 674.00 | | 216 110.00 | 643 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 099.00 | 751 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 099.00 | 215 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 174.00 | | 165 133.00 | 207 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 500.00 | | 50 977.00 | 436 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 298.00 | 31 551.00 | 58 532.00 | 104 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 298.00 | 31 551.00 | 58 532.00 | 104 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 960.00 | 85 960.00 | | 85 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 290.00 | 512 290.00 | | 512 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
UX Autres créances clients | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 483.00 | 53 842.00 | 113 641.00 | 167 483.00 |
VP Divers | 61 649.00 | 61 649.00 | | 61 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 415.00 | 114 415.00 | | 114 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 786.00 | 77 961.00 | 825.00 | 78 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 928.00 | 767 287.00 | 113 641.00 | 880 928.00 |