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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 243.00 | 16 243.00 | 200 000.00 | 216 243.00 |
BZ Autres créances | 189 507.00 | | 189 507.00 | 189 507.00 |
CF Disponibilités | 161 430.00 | | 161 430.00 | 161 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 938.00 | | 350 938.00 | 350 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 181.00 | 16 243.00 | 550 938.00 | 567 181.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 371 506.00 | 312 105.00 | | 371 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 650.00 | 116 543.00 | | 128 650.00 |
DL TOTAL (I) | 506 756.00 | 435 249.00 | | 506 756.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 43 995.00 | 74 584.00 | | 43 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186.00 | 127.00 | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 181.00 | 74 712.00 | | 44 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 938.00 | 509 961.00 | | 550 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 181.00 | 74 712.00 | | 44 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 536.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 944.00 | 120 889.00 | | 132 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 293.00 | 4 346.00 | | 4 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 650.00 | 116 543.00 | | 128 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 243.00 | | | 216 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 243.00 | | | 16 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 243.00 | | | 16 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 243.00 | | | 16 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VC Groupe et associés | 189 507.00 | 189 507.00 | | 189 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 995.00 | 43 995.00 | | 43 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 589.00 | | | 30 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 507.00 | 189 507.00 | | 189 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 181.00 | 44 181.00 | | 44 181.00 |