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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 162 810.00 | | 162 810.00 | 162 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 618.00 | 29 940.00 | 11 678.00 | 41 618.00 |
040 Immobilisations financières | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 063.00 | 29 940.00 | 178 123.00 | 208 063.00 |
060 Stock marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
072 Créances – Autres | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 309.00 | | 28 309.00 | 28 309.00 |
110 Total général Actif | 236 372.00 | 29 940.00 | 206 432.00 | 236 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 010.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 141.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 837.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 432.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 305 571.00 | 294 157.00 | | 305 571.00 |
224 Production immobilisée | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
230 Autres produits | 1 936.00 | 1 617.00 | | 1 936.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 060.00 | 304 110.00 | | 318 060.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 806.00 | 113 141.00 | | 122 806.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 500.00 | 1 550.00 | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 57 244.00 | 54 312.00 | | 57 244.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 606.00 | | | 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 560.00 | 4 931.00 | | 5 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 196.00 | 101 876.00 | | 103 196.00 |
252 Charges sociales | 5 848.00 | 4 361.00 | | 5 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 746.00 | 5 506.00 | | 5 746.00 |
262 Autres charges | 785.00 | 666.00 | | 785.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 686.00 | 286 344.00 | | 301 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 374.00 | 17 766.00 | | 16 374.00 |
294 Charges financières | 2 118.00 | 204.00 | | 2 118.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 700.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 851.00 | 722.00 | | 851.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 406.00 | 16 141.00 | | 13 406.00 |