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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
AP Constructions | 39 021.00 | 17 068.00 | 21 953.00 | 39 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 370.00 | 70 782.00 | 33 588.00 | 104 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 654.00 | 64 906.00 | 11 748.00 | 76 654.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96 132.00 | | 96 132.00 | 96 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 132.00 | 157 997.00 | 264 135.00 | 422 132.00 |
BT Marchandises | 798 065.00 | 59 899.00 | 738 166.00 | 798 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 117.00 | 1 988.00 | 259 128.00 | 261 117.00 |
BZ Autres créances | 19 124.00 | | 19 124.00 | 19 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 414.00 | | 36 414.00 | 36 414.00 |
CF Disponibilités | 97 963.00 | | 97 963.00 | 97 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 712.00 | 61 888.00 | 1 154 824.00 | 1 216 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 844.00 | 219 884.00 | 1 418 960.00 | 1 638 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 794 905.00 | 736 576.00 | | 794 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 665.00 | 58 329.00 | | 25 665.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 232.00 | 17 354.00 | | 14 232.00 |
DL TOTAL (I) | 999 802.00 | 977 258.00 | | 999 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 777.00 | 72 220.00 | | 42 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 887.00 | 155 544.00 | | 136 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 690.00 | 500.00 | | 17 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 334.00 | 128 084.00 | | 136 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 475.00 | 107 752.00 | | 85 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 158.00 | 464 100.00 | | 419 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 960.00 | 1 441 359.00 | | 1 418 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 691.00 | 421 323.00 | | 398 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 877.00 | | 7 355.00 | 414 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 422 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 220 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 240.00 | | | 105 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 146.00 | | 2 000.00 | 218 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 492.00 | | 5 355.00 | 91 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 968.00 | 17 040.00 | 11.00 | 140 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 728.00 | 17 040.00 | 11.00 | 135 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 975.00 | 59 899.00 | 60 974.00 | 60 975.00 |
6T Sur comptes clients | 1 915.00 | 74.00 | | 1 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 889.00 | 59 973.00 | 60 974.00 | 62 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 889.00 | 59 973.00 | 60 974.00 | 62 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 973.00 | 60 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 334.00 | 136 334.00 | | 136 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 578.00 | 43 578.00 | | 43 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
UX Autres créances clients | 258 731.00 | 258 731.00 | | 258 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VB T. V. A. | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 757.00 | 7 290.00 | 20 467.00 | 27 757.00 |
VI Groupe et associés | 136 863.00 | 136 863.00 | | 136 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 442.00 | | | 29 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 985.00 | 284 270.00 | 715.00 | 284 985.00 |
VW T.V.A. | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 468.00 | 381 001.00 | 20 467.00 | 401 468.00 |