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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 523.00 | 32 923.00 | 7 599.00 | 40 523.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 390.00 | 200 945.00 | 96 444.00 | 297 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 104.00 | 35 505.00 | 47 599.00 | 83 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 735.00 | 269 543.00 | 405 191.00 | 674 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 577.00 | | 110 577.00 | 110 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 078.00 | | 219 078.00 | 219 078.00 |
BZ Autres créances | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
CF Disponibilités | 121 687.00 | | 121 687.00 | 121 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 840.00 | | 552 840.00 | 552 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 575.00 | 269 543.00 | 958 031.00 | 1 227 575.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 244 048.00 | 169.00 | 243 878.00 | 244 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 890.00 | | | 65 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 410.00 | | | 24 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 875.00 | | | 65 875.00 |
DL TOTAL (I) | 172 175.00 | | | 172 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 131.00 | | | 644 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 247.00 | | | 16 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 609.00 | | | 115 609.00 |
EA Autres dettes | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 856.00 | | | 785 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 031.00 | | | 958 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 611.00 | | | 218 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | | | 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 882.00 | | 280 853.00 | 409 882.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 244 048.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 674 735.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 244 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 380 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 250.00 | | 5 672.00 | 37 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 619.00 | | 31 132.00 | 365 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 861.00 | 59 563.00 | 3 881.00 | 213 861.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 169.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 344.00 | 6 579.00 | | 26 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 517.00 | 52 814.00 | 3 881.00 | 187 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 521.00 | 45 521.00 | | 45 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 338.00 | 23 338.00 | | 23 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
UX Autres créances clients | 219 078.00 | 219 078.00 | | 219 078.00 |
VB T. V. A. | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 778.00 | 85 365.00 | 508 845.00 | 643 778.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 318.00 | | | 58 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 986.00 | 88 986.00 | | 88 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 588.00 | 320 576.00 | 7 011.00 | 327 588.00 |
VW T.V.A. | 45 855.00 | 45 855.00 | | 45 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 024.00 | 218 611.00 | 508 845.00 | 777 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
ST Autres comptes | 115 789.00 | | | 115 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 912.00 | | | 29 912.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 99 730.00 | | | 99 730.00 |
YT Sous‐traitance | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 519.00 | | | 17 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 742.00 | | | 134 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 539.00 | | | 74 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 840.00 | | | 174 840.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |