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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 332.00 | 474 627.00 | 1 704.00 | 476 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 698.00 | 478 172.00 | 9 525.00 | 487 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 806.00 | 148.00 | 15 658.00 | 15 806.00 |
BZ Autres créances | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
CF Disponibilités | 749 940.00 | | 749 940.00 | 749 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 328.00 | 148.00 | 773 180.00 | 773 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 026.00 | 478 320.00 | 782 706.00 | 1 261 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 470 048.00 | | | 470 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 663.00 | | | 176 663.00 |
DL TOTAL (I) | 654 962.00 | | | 654 962.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332.00 | | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 034.00 | | | 49 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 810.00 | | | 68 810.00 |
EA Autres dettes | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 504.00 | | | 120 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 706.00 | | | 782 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 504.00 | | | 120 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 697.00 | | | 487 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 877.00 | | | 479 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 556.00 | 19 615.00 | | 458 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 556.00 | 19 615.00 | | 458 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 843.00 | 7 239.00 | 6 843.00 | 6 843.00 |
6T Sur comptes clients | | 148.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 148.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 843.00 | 7 387.00 | 6 843.00 | 6 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 387.00 | 6 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 034.00 | 49 034.00 | | 49 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 168.00 | 20 168.00 | | 20 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
UX Autres créances clients | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VI Groupe et associés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 208.00 | 23 387.00 | 7 821.00 | 31 208.00 |
VW T.V.A. | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 504.00 | 120 504.00 | | 120 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 927.00 | | | 14 927.00 |
ST Autres comptes | 55 584.00 | | | 55 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 892.00 | | | 111 892.00 |
YT Sous‐traitance | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 015.00 | | | 19 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 450 903.00 | | | 450 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 361 496.00 | | | 361 496.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 766.00 | | | 193 766.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |