| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 013.00 | 26 018.00 | 5 995.00 | 32 013.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 421 326.00 | 132 006.00 | 289 319.00 | 421 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 052.00 | 60 017.00 | 32 034.00 | 92 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 732.00 | 105 314.00 | 111 417.00 | 216 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 424.00 | 323 356.00 | 639 067.00 | 962 424.00 |
BP En cours de production de services | 32 547.00 | 1 318.00 | 31 229.00 | 32 547.00 |
BT Marchandises | 995 796.00 | 61 579.00 | 934 217.00 | 995 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 666.00 | 16 443.00 | 961 223.00 | 977 666.00 |
BZ Autres créances | 910 179.00 | | 910 179.00 | 910 179.00 |
CF Disponibilités | 97 123.00 | | 97 123.00 | 97 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 020 154.00 | 79 340.00 | 2 940 813.00 | 3 020 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 982 578.00 | 402 697.00 | 3 579 881.00 | 3 982 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 25 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
DH Report à nouveau | 139 635.00 | 15 245.00 | | 139 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 991.00 | 299 390.00 | | 177 991.00 |
DK Provisions réglementées | 2 158.00 | 3 361.00 | | 2 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 930.00 | 1 348 141.00 | | 1 424 930.00 |
DP Provisions pour risques | 4 731.00 | 3 044.00 | | 4 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 731.00 | 3 044.00 | | 4 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 985.00 | 361 778.00 | | 321 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 1 209 090.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 492.00 | 2 132 840.00 | | 1 362 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 276.00 | 223 548.00 | | 201 276.00 |
EA Autres dettes | 43 495.00 | 41 790.00 | | 43 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 968.00 | 31 241.00 | | 20 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 150 218.00 | 4 000 289.00 | | 2 150 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 579 881.00 | 5 351 476.00 | | 3 579 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 150 218.00 | 3 800 289.00 | | 2 150 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321 985.00 | 361 778.00 | | 321 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 167 417.00 | | 14 167 417.00 | 14 167 417.00 |
FD Production vendue biens | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
FG Production vendue services | 849 848.00 | | 849 848.00 | 849 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 023 485.00 | | 15 023 485.00 | 15 023 485.00 |
FM Production stockée | | | 25 340.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 225.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 137 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 768 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 127 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 696.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 731.00 | |
GE Autres charges | | | 16 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 912 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 923.00 | 59 295.00 | | 27 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 517.00 | 8 588.00 | | 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 271.00 | 72 526.00 | | 123 271.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 202.00 | 2 675.00 | | 1 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 991.00 | 83 790.00 | | 124 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 689.00 | 4 914.00 | | 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 148.00 | 67 094.00 | | 107 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 837.00 | 72 008.00 | | 107 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 153.00 | 11 781.00 | | 17 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 260.00 | 21 785.00 | | 64 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 264 944.00 | 16 096 217.00 | | 15 264 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 086 953.00 | 15 796 826.00 | | 15 086 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 991.00 | 299 390.00 | | 177 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 017.00 | | 127 400.00 | 1 001 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 992.00 | 962 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 990.00 | 232 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 002.00 | 730 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 400.00 | | 2 604.00 | 231 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 318.00 | | 124 796.00 | 769 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 997.00 | 89 203.00 | 58 844.00 | 292 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 553.00 | 6 455.00 | 1 990.00 | 21 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 444.00 | 82 748.00 | 56 854.00 | 271 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 361.00 | | 1 203.00 | 3 361.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 045.00 | 4 731.00 | 3 045.00 | 3 045.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 352.00 | 62 898.00 | 41 352.00 | 41 352.00 |
6T Sur comptes clients | 6 284.00 | 13 799.00 | 3 640.00 | 6 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 636.00 | 76 697.00 | 44 992.00 | 47 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 042.00 | 81 428.00 | 49 240.00 | 54 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 428.00 | 48 037.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 203.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 493.00 | 1 362 493.00 | | 1 362 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 058.00 | 59 058.00 | | 59 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 186.00 | 43 186.00 | | 43 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 496.00 | 43 496.00 | | 43 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 968.00 | 20 968.00 | | 20 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 967 462.00 | 967 462.00 | | 967 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VB T. V. A. | 44 113.00 | 44 113.00 | | 44 113.00 |
VC Groupe et associés | 492 066.00 | 492 066.00 | | 492 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 985.00 | 321 985.00 | | 321 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VP Divers | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 637.00 | 370 637.00 | | 370 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 888 386.00 | 1 888 086.00 | 300.00 | 1 888 386.00 |
VW T.V.A. | 96 598.00 | 96 598.00 | | 96 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 150 219.00 | 2 150 219.00 | | 2 150 219.00 |