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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 687.00 | 6 953.00 | 12 734.00 | 19 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 687.00 | 6 953.00 | 21 734.00 | 28 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 513.00 | | 24 513.00 | 24 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 470.00 | | 14 470.00 | 14 470.00 |
BZ Autres créances | 32 799.00 | | 32 799.00 | 32 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CF Disponibilités | 323 451.00 | | 323 451.00 | 323 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 618.00 | | 402 618.00 | 402 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 306.00 | 6 953.00 | 424 353.00 | 431 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 14 300.00 | 11 100.00 | | 14 300.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 60.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 441.00 | 3 145.00 | | 4 441.00 |
DL TOTAL (I) | 26 997.00 | 22 555.00 | | 26 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 749.00 | 479.00 | | 1 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 038.00 | 4 404.00 | | 37 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 041.00 | 4 442.00 | | 43 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 862.00 | 5 448.00 | | 8 862.00 |
EA Autres dettes | 306 664.00 | 264 087.00 | | 306 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 355.00 | 278 861.00 | | 397 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 353.00 | 301 417.00 | | 424 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 317.00 | 274 457.00 | | 360 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 814.00 | 150 845.00 | 161 659.00 | 10 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 814.00 | 150 845.00 | 161 659.00 | 10 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 935.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 309.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 690.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -690.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 784.00 | 555.00 | | 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 739.00 | 109 184.00 | | 159 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 297.00 | 106 038.00 | | 155 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 441.00 | 3 145.00 | | 4 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 701.00 | | 13 197.00 | 20 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 211.00 | 28 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 211.00 | 19 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 701.00 | | 4 197.00 | 20 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 854.00 | 4 309.00 | 5 211.00 | 7 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 854.00 | 4 309.00 | 5 211.00 | 7 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 041.00 | 43 041.00 | | 43 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 664.00 | 306 664.00 | | 306 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
VB T. V. A. | 560.00 | | | 560.00 |
VI Groupe et associés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 239.00 | | | 32 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 152.00 | 58 152.00 | | 58 152.00 |
VW T.V.A. | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 317.00 | 360 317.00 | | 360 317.00 |