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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 382.00 | 10 490.00 | 6 892.00 | 17 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 573.00 | 17 609.00 | 41 964.00 | 59 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 518.00 | 28 099.00 | 58 419.00 | 86 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
BN En cours de production de biens | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 222.00 | | 48 222.00 | 48 222.00 |
BZ Autres créances | 17 764.00 | | 17 764.00 | 17 764.00 |
CF Disponibilités | 53 692.00 | | 53 692.00 | 53 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 592.00 | | 140 592.00 | 140 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 110.00 | 28 099.00 | 199 012.00 | 227 110.00 |
CR Parts à plus d’un an | 354.00 | | | 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 7 937.00 | 19 600.00 | | 7 937.00 |
DH Report à nouveau | | 6 574.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 735.00 | -18 236.00 | | 35 735.00 |
DL TOTAL (I) | 51 922.00 | 16 187.00 | | 51 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 929.00 | 44 104.00 | | 13 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 368.00 | 25 368.00 | | 10 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 138.00 | 31 053.00 | | 32 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 016.00 | 75 908.00 | | 85 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 090.00 | 176 434.00 | | 147 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 012.00 | 192 621.00 | | 199 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 961 265.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 961 265.00 | |
FM Production stockée | | | 2 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 591.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 50.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 50.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 394.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 394.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -344.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 000.00 | 833 471.00 | | 967 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 265.00 | 851 707.00 | | 931 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 735.00 | -18 236.00 | | 35 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 211.00 | | | 83 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 648.00 | | | 73 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 507.00 | 10 591.00 | | 17 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 507.00 | 10 591.00 | | 17 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 138.00 | 32 138.00 | | 32 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 831.00 | 8 204.00 | 5 628.00 | 13 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 248.00 | 67 284.00 | 8 963.00 | 76 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 090.00 | 141 462.00 | 5 628.00 | 147 090.00 |