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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 80 787.00 | 80 787.00 | | 80 787.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 050 000.00 | 507 306.00 | 542 694.00 | 1 050 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 336.00 | 11 585.00 | 751.00 | 12 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666 563.00 | 599 678.00 | 1 066 885.00 | 1 666 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 611.00 | | 51 611.00 | 51 611.00 |
BZ Autres créances | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
CF Disponibilités | 224 432.00 | | 224 432.00 | 224 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 360.00 | | 282 360.00 | 282 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 923.00 | 599 678.00 | 1 349 245.00 | 1 948 923.00 |
CU Autres participations | 523 440.00 | | 523 440.00 | 523 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 000.00 | 528 000.00 | | 528 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 033.00 | 11 084.00 | | 17 033.00 |
DG Autres réserves | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DH Report à nouveau | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 679.00 | 118 975.00 | | 45 679.00 |
DL TOTAL (I) | 603 776.00 | 671 122.00 | | 603 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 377.00 | 740 040.00 | | 666 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 535.00 | 34 535.00 | | 34 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 625.00 | 12 417.00 | | 10 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 915.00 | 29 622.00 | | 10 915.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 013.00 | 24 476.00 | | 23 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 470.00 | 841 089.00 | | 745 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 245.00 | 1 512 211.00 | | 1 349 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 229.00 | | 147 229.00 | 147 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 229.00 | | 147 229.00 | 147 229.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 136.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 970.00 | 4 392.00 | | 4 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 666.00 | 255 752.00 | | 165 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 986.00 | 136 777.00 | | 119 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 679.00 | 118 975.00 | | 45 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666 563.00 | | | 1 666 563.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 787.00 | | | 80 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 666 563.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 666 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 666 563.00 | | | 1 666 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523 440.00 | | | 523 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 542.00 | 71 136.00 | | 528 542.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 787.00 | | | 80 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437 305.00 | 70 000.00 | | 437 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 450.00 | 1 136.00 | | 10 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 519.00 | 34 519.00 | | 34 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 013.00 | 23 013.00 | | 23 013.00 |
UX Autres créances clients | 51 611.00 | 51 611.00 | | 51 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VB T. V. A. | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 377.00 | 77 659.00 | 328 931.00 | 666 377.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 928.00 | 57 928.00 | | 57 928.00 |
VW T.V.A. | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 470.00 | 745 470.00 | | 745 470.00 |