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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CF Disponibilités | 2 885 715.00 | | 2 885 715.00 | 2 885 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 886 576.00 | | 2 886 576.00 | 2 886 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 886 576.00 | | 2 886 576.00 | 2 886 576.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 072 053.00 | 1 072 053.00 | | 1 072 053.00 |
DH Report à nouveau | -124 871.00 | | | -124 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 931 309.00 | -124 871.00 | | 1 931 309.00 |
DL TOTAL (I) | 2 878 490.00 | 947 181.00 | | 2 878 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 474 113.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 002.00 | 174 577.00 | | 5 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 064.00 | 5 914.00 | | 3 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 087.00 | 654 604.00 | | 8 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 886 576.00 | 1 601 785.00 | | 2 886 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 087.00 | 654 604.00 | | 8 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 15 484.00 | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 028 783.00 | | | 4 028 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 028 783.00 | | | 4 028 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 001.00 | | | 40 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 899 307.00 | | | 1 899 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 939 308.00 | | | 1 939 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 089 475.00 | | | 2 089 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 028 783.00 | 17 729.00 | | 4 028 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 097 474.00 | 142 600.00 | | 2 097 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 931 309.00 | -124 871.00 | | 1 931 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 926.00 | | 300 381.00 | 1 598 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 899 307.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 899 307.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 598 926.00 | | 300 381.00 | 1 598 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 628.00 | | | 387 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |