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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 233 120.00 | 120 741.00 | 112 379.00 | 233 120.00 |
040 Immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 670.00 | 120 741.00 | 117 929.00 | 238 670.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 284 166.00 | 8 670.00 | 275 496.00 | 284 166.00 |
072 Créances – Autres | 34 751.00 | | 34 751.00 | 34 751.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
084 Disponibilités | 186 980.00 | | 186 980.00 | 186 980.00 |
092 Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 635 640.00 | 8 670.00 | 626 969.00 | 635 640.00 |
110 Total général Actif | 874 310.00 | 129 411.00 | 744 899.00 | 874 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 271 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 513 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 117.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 702.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 744 899.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 287.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 604.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 69 400.00 | | | 69 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 384.00 | | | 167 384.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 287.00 | | | 71 287.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 238.00 | | | 85 238.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 91 323.00 | | | 91 323.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |