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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 680.00 | 2 576.00 | 104.00 | 2 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 946.00 | 23 946.00 | | 23 946.00 |
040 Immobilisations financières | 211 726.00 | | 211 726.00 | 211 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 352.00 | 26 522.00 | 211 830.00 | 238 352.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 212.00 | | 28 212.00 | 28 212.00 |
072 Créances – Autres | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
084 Disponibilités | 220 198.00 | | 220 198.00 | 220 198.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 443.00 | | 262 443.00 | 262 443.00 |
110 Total général Actif | 500 794.00 | 26 522.00 | 474 272.00 | 500 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 985.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 369 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 446.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 904.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 474 272.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 589.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 211 906.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 251 222.00 | 231 296.00 | | 251 222.00 |
230 Autres produits | 1 284.00 | 2 128.00 | | 1 284.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 506.00 | 233 423.00 | | 252 506.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 470.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15.00 | | | 15.00 |
242 Autres charges externes. | 36 911.00 | 32 323.00 | | 36 911.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 790.00 | 15 672.00 | | 16 790.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 400.00 | 159 907.00 | | 170 400.00 |
252 Charges sociales | 6 593.00 | 4 469.00 | | 6 593.00 |
254 Dotations aux amortissements | 440.00 | 658.00 | | 440.00 |
262 Autres charges | 905.00 | 344.00 | | 905.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 054.00 | 214 844.00 | | 232 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 452.00 | 18 580.00 | | 20 452.00 |
280 Produits financiers | 64 636.00 | 34 600.00 | | 64 636.00 |
290 Produits exceptionnels | 211 906.00 | 5 385.00 | | 211 906.00 |
294 Charges financières | 1 103.00 | 1 846.00 | | 1 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 206 072.00 | 196.00 | | 206 072.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 784.00 | 4 244.00 | | 4 784.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 034.00 | 52 278.00 | | 85 034.00 |