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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140.00 | 1 590.00 | 550.00 | 2 140.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 143.00 | 4 160.00 | 11 983.00 | 16 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 252.00 | 42 792.00 | 61 460.00 | 104 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 839.00 | 48 542.00 | 103 297.00 | 151 839.00 |
BT Marchandises | 29 776.00 | | 29 776.00 | 29 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 817.00 | 8 938.00 | 52 879.00 | 61 817.00 |
BZ Autres créances | 14 144.00 | | 14 144.00 | 14 144.00 |
CF Disponibilités | 19 865.00 | | 19 865.00 | 19 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 851.00 | 8 938.00 | 117 913.00 | 126 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 690.00 | 57 480.00 | 221 210.00 | 278 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 180.00 | 11 668.00 | | -30 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 976.00 | -41 848.00 | | 48 976.00 |
DL TOTAL (I) | 68 796.00 | 19 820.00 | | 68 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 561.00 | 53 347.00 | | 70 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 273.00 | 47 673.00 | | 35 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 150.00 | 30 239.00 | | 18 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 306.00 | 14 237.00 | | 16 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 42 639.00 | | |
EA Autres dettes | 12 123.00 | 6 783.00 | | 12 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 414.00 | 194 918.00 | | 152 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 210.00 | 214 738.00 | | 221 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 217.00 | 152 017.00 | | 99 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 432.00 | | 17 777.00 | 135 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 370.00 | 151 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 370.00 | 120 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 988.00 | | 17 777.00 | 103 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 042.00 | 35 559.00 | 59.00 | 13 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | 300.00 | 1.00 | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 753.00 | 35 259.00 | 59.00 | 11 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 938.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 938.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 938.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 938.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 879.00 | 52 879.00 | | 52 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VB T. V. A. | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 561.00 | 17 364.00 | 53 198.00 | 70 561.00 |
VI Groupe et associés | 35 273.00 | 35 273.00 | | 35 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 837.00 | | | 33 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 624.00 | | | 16 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 210.00 | 77 210.00 | 12 000.00 | 89 210.00 |
VW T.V.A. | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 414.00 | 99 217.00 | 53 198.00 | 152 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
ST Autres comptes | 29 779.00 | | | 29 779.00 |
YT Sous‐traitance | 16 624.00 | | | 16 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 817.00 | | | 67 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 056.00 | | | 32 056.00 |