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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
AP Constructions | 2 171.00 | 1 900.00 | 271.00 | 2 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 363.00 | 13 486.00 | 13 877.00 | 27 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 945.00 | 23 832.00 | 65 113.00 | 88 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 698.00 | 41 437.00 | 79 261.00 | 120 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 477.00 | | 56 477.00 | 56 477.00 |
BN En cours de production de biens | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 907.00 | | 84 907.00 | 84 907.00 |
BZ Autres créances | 15 643.00 | | 15 643.00 | 15 643.00 |
CF Disponibilités | 230 918.00 | | 230 918.00 | 230 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 636.00 | | 395 636.00 | 395 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 334.00 | 41 437.00 | 474 898.00 | 516 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 174 265.00 | 133 451.00 | | 174 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 140.00 | 40 814.00 | | 63 140.00 |
DL TOTAL (I) | 238 505.00 | 175 365.00 | | 238 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 129.00 | 63 758.00 | | 44 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 152.00 | 37 369.00 | | 57 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 388.00 | 66 655.00 | | 62 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 723.00 | 64 113.00 | | 69 723.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 27.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 393.00 | 231 923.00 | | 236 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 898.00 | 407 288.00 | | 474 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 177.00 | 213 589.00 | | 211 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 509.00 | | 788 509.00 | 788 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 509.00 | | 788 509.00 | 788 509.00 |
FM Production stockée | | | -1 954.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 231.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 967.00 | 490.00 | | 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 617.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 967.00 | 27 107.00 | | 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 197.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 944.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 141.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 967.00 | -6 035.00 | | 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 433.00 | 8 990.00 | | 15 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 946.00 | 685 935.00 | | 788 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 806.00 | 645 120.00 | | 725 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 140.00 | 40 814.00 | | 63 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 479.00 | 247.00 | | 1 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 596.00 | | 24 102.00 | 96 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 377.00 | | 24 102.00 | 94 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 206.00 | 17 231.00 | | 24 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 204.00 | 15.00 | | 2 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 002.00 | 17 216.00 | | 22 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 388.00 | 62 388.00 | | 62 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 039.00 | 48 039.00 | | 48 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 84 907.00 | 84 907.00 | | 84 907.00 |
VB T. V. A. | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 129.00 | 18 913.00 | 25 216.00 | 44 129.00 |
VI Groupe et associés | 57 114.00 | 57 114.00 | | 57 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 629.00 | | | 19 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 796.00 | 103 796.00 | | 103 796.00 |
VW T.V.A. | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 393.00 | 211 177.00 | 25 216.00 | 236 393.00 |