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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 273.00 | 7 974.00 | 299.00 | 8 273.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 157.00 | 9 958.00 | 32 199.00 | 42 157.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
072 Créances – Autres | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 14 392.00 | | 14 392.00 | 14 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 487.00 | | 21 487.00 | 21 487.00 |
110 Total général Actif | 63 644.00 | 9 958.00 | 53 686.00 | 63 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 686.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 854.00 | | | 58 854.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 855.00 | | | 66 855.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 700.00 | | | 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -170.00 | | | -170.00 |
242 Autres charges externes. | 19 101.00 | | | 19 101.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 691.00 | | | 34 691.00 |
252 Charges sociales | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 403.00 | | | 403.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 556.00 | | | 67 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | -702.00 | | | -702.00 |
294 Charges financières | 342.00 | | | 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 044.00 | | | -1 044.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 157.00 | | | 42 157.00 |