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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 203.00 | 1 777.00 | 4 426.00 | 6 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 462.00 | 18 317.00 | 5 145.00 | 23 462.00 |
AX Avances et acomptes | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 387.00 | 28 374.00 | 12 013.00 | 40 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BT Marchandises | 355 636.00 | | 355 636.00 | 355 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 474 249.00 | | 474 249.00 | 474 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 518.00 | | 16 518.00 | 16 518.00 |
BZ Autres créances | 55 458.00 | | 55 458.00 | 55 458.00 |
CF Disponibilités | 280 059.00 | | 280 059.00 | 280 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 010.00 | | 1 188 010.00 | 1 188 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 397.00 | 28 374.00 | 1 200 023.00 | 1 228 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | | | 1 001 000.00 |
DH Report à nouveau | -786 154.00 | | | -786 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 793.00 | | | 175 793.00 |
DL TOTAL (I) | 390 640.00 | | | 390 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 447 714.00 | | | 447 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 309.00 | | | 250 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 134.00 | | | 105 134.00 |
EA Autres dettes | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 384.00 | | | 809 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 023.00 | | | 1 200 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 384.00 | | | 809 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 738 110.00 | | 18 738 110.00 | 18 738 110.00 |
FG Production vendue services | 99 068.00 | | 99 068.00 | 99 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 837 178.00 | | 18 837 178.00 | 18 837 178.00 |
FQ Autres produits | | | 3 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 840 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 010 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 654.00 | |
GE Autres charges | | | 2 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 686 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 973.00 | | | 23 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 973.00 | | | 23 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 410.00 | | | 21 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 864 494.00 | | | 18 864 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 688 701.00 | | | 18 688 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 793.00 | | | 175 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 102.00 | | 3 285.00 | 37 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 380.00 | | 3 285.00 | 26 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 720.00 | 3 654.00 | | 24 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 440.00 | 3 654.00 | | 16 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 309.00 | 250 309.00 | | 250 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 713.00 | 38 713.00 | | 38 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
UX Autres créances clients | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 566.00 | 36 566.00 | | 36 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 489.00 | 43 489.00 | | 43 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 145.00 | 77 145.00 | | 77 145.00 |
VW T.V.A. | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 670.00 | 361 670.00 | | 361 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |