| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 739.00 | 2 283.00 | 3 456.00 | 5 739.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 795.00 | | 20 795.00 | 20 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 403 658.00 | 1 502 283.00 | 2 901 375.00 | 4 403 658.00 |
BZ Autres créances | 441 822.00 | | 441 822.00 | 441 822.00 |
CF Disponibilités | 72 742.00 | | 72 742.00 | 72 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 879.00 | | 514 879.00 | 514 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 919 702.00 | 1 502 283.00 | 3 417 419.00 | 4 919 702.00 |
CU Autres participations | 4 342 124.00 | 1 500 000.00 | 2 842 124.00 | 4 342 124.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 419 954.00 | 1 292 891.00 | | 1 419 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 737 970.00 | 127 063.00 | | -1 737 970.00 |
DK Provisions réglementées | 177 217.00 | 156 389.00 | | 177 217.00 |
DL TOTAL (I) | 409 201.00 | 2 126 343.00 | | 409 201.00 |
DP Provisions pour risques | 131 780.00 | 100 952.00 | | 131 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 780.00 | 100 952.00 | | 131 780.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 616 151.00 | 300 575.00 | | 616 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 496 876.00 | 305 608.00 | | 1 496 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 512.00 | | | 423 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 514.00 | 88 463.00 | | 93 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 785.00 | 41 770.00 | | 77 785.00 |
EA Autres dettes | 168 600.00 | | | 168 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 876 438.00 | 736 416.00 | | 2 876 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 417 419.00 | 2 963 711.00 | | 3 417 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 549 999.00 | 583 791.00 | | 1 549 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 684.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 190.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 530 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 593 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 588 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 717 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 828.00 | | | 20 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 828.00 | 150.00 | | 20 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 828.00 | -150.00 | | -20 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 306.00 | 605 637.00 | | 532 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 270 276.00 | 478 575.00 | | 2 270 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 737 970.00 | 127 063.00 | | -1 737 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 715 368.00 | | 1 688 290.00 | 2 715 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 397 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 403 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 185.00 | | 3 554.00 | 2 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 713 183.00 | | 1 684 736.00 | 2 713 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142.00 | 1 141.00 | 2 283.00 | 1 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142.00 | 1 141.00 | 2 283.00 | 1 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 156 389.00 | 20 828.00 | | 156 389.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 952.00 | 30 828.00 | | 100 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 341.00 | 51 656.00 | | 257 341.00 |
UG ‐ Financières | | 30 828.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 828.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 616 151.00 | 366 151.00 | 200 000.00 | 616 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 514.00 | 93 514.00 | | 93 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 112.00 | 592 112.00 | | 592 112.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 795.00 | | 20 795.00 | 20 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 482 319.00 | 405 881.00 | 830 699.00 | 1 482 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 557.00 | | | 27 557.00 |
VP Divers | 441 822.00 | 441 822.00 | | 441 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 785.00 | 77 785.00 | | 77 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 932.00 | 442 137.00 | 55 795.00 | 497 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 876 438.00 | 1 549 999.00 | 1 030 699.00 | 2 876 438.00 |