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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 845.00 | 66 845.00 | | 66 845.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 292.00 | 9 652.00 | 3 640.00 | 13 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 137.00 | 76 496.00 | 7 640.00 | 84 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 909.00 | | 107 909.00 | 107 909.00 |
BZ Autres créances | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
CF Disponibilités | 73 360.00 | | 73 360.00 | 73 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 492.00 | | 194 492.00 | 194 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 629.00 | 76 496.00 | 202 132.00 | 278 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
DG Autres réserves | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
DH Report à nouveau | | -15 776.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 618.00 | 17 606.00 | | 30 618.00 |
DL TOTAL (I) | 64 661.00 | 34 043.00 | | 64 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 600.00 | 29 992.00 | | 30 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 308.00 | 26 461.00 | | 29 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 470.00 | 60 912.00 | | 77 470.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | 641.00 | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 471.00 | 118 005.00 | | 137 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 132.00 | 152 048.00 | | 202 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 471.00 | 118 005.00 | | 137 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 786.00 | 98 486.00 | 409 272.00 | 310 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 786.00 | 98 486.00 | 409 272.00 | 310 786.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 760.00 | |
GE Autres charges | | | 5 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 837.00 | 7 361.00 | | 5 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 600.00 | | | -30 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 283.00 | 357 017.00 | | 409 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 665.00 | 339 411.00 | | 378 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 618.00 | 17 606.00 | | 30 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 137.00 | | | 84 137.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 845.00 | | | 70 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 737.00 | 3 760.00 | | 72 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 233.00 | 2 612.00 | | 64 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 504.00 | 1 148.00 | | 8 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 308.00 | 29 308.00 | | 29 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 640.00 | 40 640.00 | | 40 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UX Autres créances clients | 107 909.00 | | | 107 909.00 |
VB T. V. A. | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
VI Groupe et associés | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 132.00 | 121 132.00 | | 121 132.00 |
VW T.V.A. | 21 007.00 | 21 007.00 | | 21 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 471.00 | 137 471.00 | | 137 471.00 |