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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 094.00 | 4 649.00 | 8 445.00 | 13 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 416.00 | 3 275.00 | 18 141.00 | 21 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 781.00 | 7 924.00 | 26 857.00 | 34 781.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 894.00 | 800.00 | 55 094.00 | 55 894.00 |
BZ Autres créances | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CF Disponibilités | 14 389.00 | | 14 389.00 | 14 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 080.00 | 800.00 | 71 280.00 | 72 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 861.00 | 8 724.00 | 98 137.00 | 106 861.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 730.00 | 116.00 | | 730.00 |
DG Autres réserves | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
DH Report à nouveau | | -1 714.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 116.00 | 4 840.00 | | 10 116.00 |
DL TOTAL (I) | 20 658.00 | 10 542.00 | | 20 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 932.00 | 15 869.00 | | 29 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 659.00 | 76.00 | | 14 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 872.00 | 2 400.00 | | 9 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 016.00 | 20 917.00 | | 23 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 480.00 | 39 261.00 | | 77 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 137.00 | 49 803.00 | | 98 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 998.00 | | 116 998.00 | 116 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 998.00 | | 116 998.00 | 116 998.00 |
FM Production stockée | | | -1 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 479.00 | 582.00 | | 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 663.00 | 69 067.00 | | 117 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 547.00 | 64 227.00 | | 107 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 116.00 | 4 840.00 | | 10 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 157.00 | 465.00 | | 1 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 226.00 | | 16 977.00 | 23 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 422.00 | 34 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 835.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 587.00 | 34 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835.00 | | | 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 391.00 | | 16 706.00 | 22 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 271.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 081.00 | 4 265.00 | 5 422.00 | 9 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 246.00 | 4 265.00 | 4 587.00 | 8 246.00 |