| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 963.00 | 903.00 | 60.00 | 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 219.00 | 10 839.00 | 6 381.00 | 17 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 783.00 | 11 742.00 | 10 041.00 | 21 783.00 |
BT Marchandises | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
BZ Autres créances | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
CF Disponibilités | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 605.00 | | 18 605.00 | 18 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 388.00 | 11 742.00 | 28 646.00 | 40 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 659.00 | 5 025.00 | | 659.00 |
DH Report à nouveau | | -4 718.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313.00 | 352.00 | | 313.00 |
DL TOTAL (I) | 6 472.00 | 6 159.00 | | 6 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 355.00 | 10 085.00 | | 6 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413.00 | 520.00 | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 696.00 | 9 098.00 | | 5 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 921.00 | 6 393.00 | | 4 921.00 |
EA Autres dettes | 4 431.00 | 1.00 | | 4 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 174.00 | 26 113.00 | | 22 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 646.00 | 32 272.00 | | 28 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 613.00 | 19 763.00 | | 19 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 205.00 | | 154 205.00 | 154 205.00 |
FD Production vendue biens | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 994.00 | | 154 994.00 | 154 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | -264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 220.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355.00 | | | 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 90.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 90.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302.00 | -90.00 | | 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -6 005.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 359.00 | 145 048.00 | | 155 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 046.00 | 144 696.00 | | 155 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313.00 | 352.00 | | 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 966.00 | | 1 206.00 | 20 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390.00 | 21 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 390.00 | 18 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 366.00 | | 1 206.00 | 17 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 912.00 | 2 220.00 | 390.00 | 9 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 912.00 | 2 220.00 | 390.00 | 9 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | | | 3.00 |
VB T. V. A. | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 350.00 | 3 789.00 | 2 561.00 | 6 350.00 |
VI Groupe et associés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
VW T.V.A. | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 174.00 | 19 613.00 | 2 561.00 | 22 174.00 |