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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 085.00 | 144 843.00 | 242.00 | 145 085.00 |
AN Terrains | 2 269 809.00 | | 2 269 809.00 | 2 269 809.00 |
AP Constructions | 5 150 180.00 | 3 718 613.00 | 1 431 567.00 | 5 150 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 369 984.00 | 26 091 870.00 | 57 278 114.00 | 83 369 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 635 037.00 | 755 718.00 | 879 319.00 | 1 635 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 170 675.00 | | 8 170 675.00 | 8 170 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 740 769.00 | 30 711 045.00 | 70 029 725.00 | 100 740 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 204 581.00 | 1 397 740.00 | 806 840.00 | 2 204 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 585 965.00 | | 3 585 965.00 | 3 585 965.00 |
BZ Autres créances | 1 131 781.00 | | 1 131 781.00 | 1 131 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 922 326.00 | 1 397 740.00 | 5 524 586.00 | 6 922 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 663 095.00 | 32 108 785.00 | 75 554 311.00 | 107 663 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 019 403.00 | 51 019 403.00 | | 51 019 403.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 342 011.00 | 342 011.00 | | 342 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 190.00 | 141 671.00 | | 149 190.00 |
DH Report à nouveau | 2 817 705.00 | 2 674 841.00 | | 2 817 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 168.00 | 150 383.00 | | 746 168.00 |
DL TOTAL (I) | 55 074 477.00 | 54 328 308.00 | | 55 074 477.00 |
DP Provisions pour risques | 374 756.00 | 432 194.00 | | 374 756.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 207 000.00 | 4 320 000.00 | | 4 207 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 581 756.00 | 4 752 194.00 | | 4 581 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 319 546.00 | | | 7 319 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 099 012.00 | 9 377 735.00 | | 3 099 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 168 123.00 | 3 929 596.00 | | 4 168 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 708.00 | 2 400 000.00 | | 105 708.00 |
EA Autres dettes | 351 899.00 | 351 899.00 | | 351 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 853 790.00 | 519 228.00 | | 853 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 898 077.00 | 16 578 457.00 | | 15 898 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 554 311.00 | 75 658 960.00 | | 75 554 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 034 036.00 | 22 633 072.00 | 30 667 108.00 | 8 034 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 034 036.00 | 22 633 072.00 | 30 667 108.00 | 8 034 036.00 |
FM Production stockée | | | 276.00 | |
FN Production immobilisée | | | 160 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 246 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 562 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 265 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 919 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 444 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 705 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 171 856.00 | |
GE Autres charges | | | 1 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 897 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 349 113.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 521.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 317 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339 049.00 | 528 544.00 | | 339 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 049.00 | 528 544.00 | | 339 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339 049.00 | -528 544.00 | | -339 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 129.00 | 129 187.00 | | 232 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 284 167.00 | 26 676 959.00 | | 31 284 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 537 998.00 | 26 526 577.00 | | 30 537 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746 168.00 | 150 383.00 | | 746 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | -3 099 012.00 | -3 099 012.00 | | -3 099 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | -2 598 912.00 | -2 598 912.00 | | -2 598 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | -1 569 210.00 | -1 569 210.00 | | -1 569 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -351 899.00 | -351 899.00 | | -351 899.00 |
UX Autres créances clients | 3 521 139.00 | 3 521 139.00 | | 3 521 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VB T. V. A. | 647 377.00 | 647 377.00 | | 647 377.00 |
VC Groupe et associés | 64 826.00 | 64 826.00 | | 64 826.00 |
VI Groupe et associés | -7 319 546.00 | -7 319 546.00 | | -7 319 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 622.00 | 82 622.00 | | 82 622.00 |
VP Divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -105 708.00 | -105 708.00 | | -105 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 717 746.00 | 4 717 746.00 | | 4 717 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | -15 044 287.00 | -15 044 287.00 | | -15 044 287.00 |