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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 593 901.00 | 373 600.00 | 220 300.00 | 593 901.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170.00 | 168.00 | 2.00 | 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 453.00 | 284 598.00 | 590 855.00 | 875 453.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 887 968.00 | | 887 968.00 | 887 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BF Prêts | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 156.00 | | 114 156.00 | 114 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 278 589.00 | 658 866.00 | 8 619 723.00 | 9 278 589.00 |
BT Marchandises | 252 659.00 | | 252 659.00 | 252 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 988 591.00 | 37 134.00 | 5 951 457.00 | 5 988 591.00 |
BZ Autres créances | 1 014 193.00 | | 1 014 193.00 | 1 014 193.00 |
CF Disponibilités | 1 190 657.00 | | 1 190 657.00 | 1 190 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456 148.00 | | 456 148.00 | 456 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 902 248.00 | 37 134.00 | 8 865 114.00 | 8 902 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 180 837.00 | 696 000.00 | 17 484 837.00 | 18 180 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 581.00 | | | 76 581.00 |
CU Autres participations | 6 389 206.00 | 500.00 | 6 388 707.00 | 6 389 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 865 408.00 | 3 058 029.00 | | 4 865 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 035 925.00 | 1 987 379.00 | | 3 035 925.00 |
DK Provisions réglementées | 78 689.00 | 46 454.00 | | 78 689.00 |
DL TOTAL (I) | 8 838 022.00 | 5 949 862.00 | | 8 838 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 174 191.00 | 3 491 497.00 | | 3 174 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 396 912.00 | 2 594 960.00 | | 2 396 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 486.00 | 773 732.00 | | 1 043 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 408 896.00 | 829 038.00 | | 1 408 896.00 |
EA Autres dettes | 623 329.00 | 429 066.00 | | 623 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 646 815.00 | 8 118 294.00 | | 8 646 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 484 837.00 | 14 068 156.00 | | 17 484 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 259 389.00 | 5 355 385.00 | | 6 259 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 740 350.00 | 2 278.00 | 742 628.00 | 740 350.00 |
FG Production vendue services | 9 049 241.00 | 96 803.00 | 9 146 044.00 | 9 049 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 789 590.00 | 99 081.00 | 9 888 671.00 | 9 789 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 95 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 983 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 466 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 486 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 221 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 134.00 | |
GE Autres charges | | | 1 837 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 786 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 197 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 585 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 598 428.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 515 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 713 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 207.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 721 858.00 | 1 381 390.00 | | 1 721 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 327.00 | 389.00 | | 14 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332 718.00 | 5 040.00 | | 332 718.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 235.00 | 32 235.00 | | 32 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 280.00 | 37 664.00 | | 379 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375 080.00 | -37 664.00 | | -375 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 302 020.00 | 903 254.00 | | 1 302 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 586 594.00 | 8 399 905.00 | | 11 586 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 550 669.00 | 6 412 526.00 | | 8 550 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 035 925.00 | 1 987 379.00 | | 3 035 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 567.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 153 672.00 | | 2 050 644.00 | 8 153 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450 000.00 | 7 781 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 303 983.00 | 621 744.00 | 9 278 589.00 | 303 983.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 400.00 | | 621 501.00 | 42 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 261 583.00 | 171 744.00 | 875 623.00 | 261 583.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 101.00 | | 114 800.00 | 549 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 525.00 | | 689 425.00 | 619 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 985 046.00 | | 1 246 419.00 | 6 985 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 941.00 | 109 451.00 | 79 027.00 | 627 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343 773.00 | 29 827.00 | | 343 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 168.00 | 79 624.00 | 79 027.00 | 284 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 486.00 | 1 043 486.00 | | 1 043 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 057.00 | 50 057.00 | | 50 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 362.00 | 125 362.00 | | 125 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 373 883.00 | 373 883.00 | | 373 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623 329.00 | 623 329.00 | | 623 329.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 887 968.00 | 12 426.00 | 875 542.00 | 887 968.00 |
UP Prêts | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 156.00 | 64 156.00 | 50 000.00 | 114 156.00 |
UX Autres créances clients | 5 916 862.00 | 5 916 862.00 | | 5 916 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 729.00 | 71 729.00 | | 71 729.00 |
VB T. V. A. | 288 176.00 | 288 176.00 | | 288 176.00 |
VC Groupe et associés | 568 145.00 | 568 145.00 | | 568 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 173 454.00 | 786 030.00 | 2 387 424.00 | 3 173 454.00 |
VI Groupe et associés | 2 396 912.00 | 2 396 912.00 | | 2 396 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 766 696.00 | | | 766 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 395.00 | 55 395.00 | | 55 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 027.00 | 142 027.00 | | 142 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456 148.00 | 456 148.00 | | 456 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 851 055.00 | 7 535 513.00 | 1 315 542.00 | 8 851 055.00 |
VW T.V.A. | 804 199.00 | 804 199.00 | | 804 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 646 813.00 | 6 259 389.00 | 2 387 424.00 | 8 646 813.00 |