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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 976.00 | 37 419.00 | 557.00 | 37 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 560.00 | 112 006.00 | 25 553.00 | 137 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 876.00 | 202 069.00 | 285 807.00 | 487 876.00 |
AX Avances et acomptes | 14 206.00 | | 14 206.00 | 14 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 939.00 | | 14 939.00 | 14 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 556.00 | 351 494.00 | 341 062.00 | 692 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 189.00 | | 64 189.00 | 64 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 038.00 | | 468 038.00 | 468 038.00 |
BZ Autres créances | 34 992.00 | | 34 992.00 | 34 992.00 |
CF Disponibilités | 1 017 181.00 | | 1 017 181.00 | 1 017 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 529.00 | | 10 529.00 | 10 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 928.00 | | 1 594 928.00 | 1 594 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 484.00 | 351 494.00 | 1 935 990.00 | 2 287 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 459 883.00 | 459 864.00 | | 459 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 752.00 | 228 019.00 | | 239 752.00 |
DL TOTAL (I) | 710 635.00 | 698 883.00 | | 710 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 891.00 | 193 329.00 | | 613 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 488.00 | 73.00 | | 119 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 599.00 | 259 391.00 | | 345 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 467.00 | 80 870.00 | | 117 467.00 |
EA Autres dettes | 13 535.00 | 116 183.00 | | 13 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 373.00 | 27 984.00 | | 15 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 354.00 | 677 830.00 | | 1 225 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 990.00 | 1 376 713.00 | | 1 935 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 521.00 | 604 044.00 | | 1 203 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 015.00 | 1 063.00 | | 1 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 3 275 952.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 275 952.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 321 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 191 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 145.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 990 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 057.00 | 75.00 | | 5 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 057.00 | 3 258.00 | | -5 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 445.00 | 826.00 | | 84 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 321 432.00 | 2 781 518.00 | | 3 321 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 081 680.00 | 2 553 499.00 | | 3 081 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 752.00 | 228 019.00 | | 239 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 691.00 | | 68 865.00 | 623 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 976.00 | | | 37 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 796.00 | | 68 845.00 | 570 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 919.00 | | 20.00 | 14 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 349.00 | 70 145.00 | | 281 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 422.00 | 1 996.00 | | 35 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 926.00 | 68 149.00 | | 245 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 599.00 | 345 599.00 | | 345 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 467.00 | 117 467.00 | | 117 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 981.00 | 132 981.00 | | 132 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 939.00 | | 14 939.00 | 14 939.00 |
UX Autres créances clients | 468 038.00 | 468 038.00 | | 468 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 877.00 | 591 044.00 | 21 833.00 | 612 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -420 610.00 | | | -420 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 992.00 | 34 982.00 | | 34 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 497.00 | 513 558.00 | 14 939.00 | 528 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 354.00 | 1 203 521.00 | 21 833.00 | 1 225 354.00 |