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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 999.00 | 500 000.00 | 3 999.00 | 503 999.00 |
BZ Autres créances | 590 507.00 | | 590 507.00 | 590 507.00 |
CF Disponibilités | 58 360.00 | | 58 360.00 | 58 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 551.00 | | 649 551.00 | 649 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 550.00 | 500 000.00 | 653 550.00 | 1 153 550.00 |
CU Autres participations | 503 193.00 | 500 000.00 | 3 193.00 | 503 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 52 338.00 | | | 52 338.00 |
DH Report à nouveau | -181 271.00 | | | -181 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 582.00 | | | 18 582.00 |
DK Provisions réglementées | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
DL TOTAL (I) | 112 842.00 | | | 112 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 405.00 | | | 535 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709.00 | | | 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 707.00 | | | 540 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 550.00 | | | 653 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 707.00 | | | 540 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 098.00 | | | -7 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 145.00 | | | 276 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 563.00 | | | 257 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 582.00 | | | 18 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 999.00 | | | 503 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 999.00 | | | 503 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590 508.00 | 590 508.00 | | 590 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 997.00 | 591 191.00 | 806.00 | 591 997.00 |