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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 684.00 | | 16 684.00 | 16 684.00 |
BT Marchandises | 18 479.00 | | 18 479.00 | 18 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 216 919.00 | | 216 919.00 | 216 919.00 |
CF Disponibilités | 126 532.00 | | 126 532.00 | 126 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 352.00 | | 95 352.00 | 95 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 282.00 | | 457 282.00 | 457 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 966.00 | | 473 966.00 | 473 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 000.00 | | 1 750.00 |
DH Report à nouveau | 44 489.00 | 42 657.00 | | 44 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 427.00 | 2 582.00 | | 12 427.00 |
DL TOTAL (I) | 128 665.00 | 116 239.00 | | 128 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 731.00 | 21 273.00 | | 21 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 793.00 | 218 851.00 | | 13 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 703.00 | 52 670.00 | | 46 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 751.00 | 28 247.00 | | 30 751.00 |
EA Autres dettes | 89 039.00 | 79.00 | | 89 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 283.00 | 56 625.00 | | 143 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 300.00 | 377 745.00 | | 345 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 966.00 | 493 984.00 | | 473 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 957.00 | 137 621.00 | | 310 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 410.00 | | 6 609.00 | 26 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 033.00 | 30 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 033.00 | 13 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 650.00 | | 3 550.00 | 8 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 810.00 | | 3 059.00 | 12 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 891.00 | 4 444.00 | 2 033.00 | 11 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 828.00 | 1 245.00 | | 6 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 063.00 | 3 199.00 | 2 033.00 | 5 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 703.00 | 46 703.00 | | 46 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 039.00 | 89 039.00 | | 89 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 283.00 | 143 283.00 | | 143 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VB T. V. A. | 22 812.00 | | | 22 812.00 |
VI Groupe et associés | 21 731.00 | 1 180.00 | 20 550.00 | 21 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 839.00 | | | 12 839.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 268.00 | | | 180 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 352.00 | | | 95 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 221.00 | 312 271.00 | 4 950.00 | 317 221.00 |
VW T.V.A. | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 507.00 | 310 957.00 | 20 550.00 | 331 507.00 |