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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 194.00 | 720.00 | 474.00 | 1 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 765.00 | 14 203.00 | 12 563.00 | 26 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 221.00 | 14 922.00 | 15 299.00 | 30 221.00 |
BT Marchandises | 344 332.00 | | 344 332.00 | 344 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 648 005.00 | 410.00 | 1 647 595.00 | 1 648 005.00 |
BZ Autres créances | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CF Disponibilités | 1 858 032.00 | | 1 858 032.00 | 1 858 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 854 999.00 | 410.00 | 3 854 589.00 | 3 854 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 885 220.00 | 15 332.00 | 3 869 888.00 | 3 885 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 154 126.00 | 1 130 369.00 | | 1 154 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 491.00 | 543 756.00 | | 592 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 757 617.00 | 1 685 126.00 | | 1 757 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797.00 | 795.00 | | 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875 715.00 | 369 960.00 | | 875 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 964.00 | 975 289.00 | | 1 084 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 766.00 | 311 852.00 | | 149 766.00 |
EA Autres dettes | 1 028.00 | 30 180.00 | | 1 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 112 271.00 | 1 688 076.00 | | 2 112 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 869 888.00 | 3 373 201.00 | | 3 869 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 471.00 | 4 091.00 | 11 640.00 | 22 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 471.00 | 4 091.00 | 11 640.00 | 22 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 964.00 | 1 084 964.00 | | 1 084 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876 743.00 | 876 743.00 | | 876 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 766.00 | 149 766.00 | | 149 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 652 635.00 | 1 652 635.00 | | 1 652 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 654 897.00 | 1 652 635.00 | 2 262.00 | 1 654 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 112 271.00 | 2 112 271.00 | | 2 112 271.00 |