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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
AH Fonds commercial | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 886 068.00 | 1 741 062.00 | 1 145 006.00 | 2 886 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 598.00 | 145 302.00 | 66 296.00 | 211 598.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BD Autres titres immobilisés | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 101 842.00 | 1 888 397.00 | 1 213 445.00 | 3 101 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 474.00 | | 92 474.00 | 92 474.00 |
BZ Autres créances | 68 822.00 | | 68 822.00 | 68 822.00 |
CF Disponibilités | 78 442.00 | | 78 442.00 | 78 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 309.00 | | 27 309.00 | 27 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 645.00 | | 272 645.00 | 272 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 374 487.00 | 1 888 397.00 | 1 486 090.00 | 3 374 487.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
DH Report à nouveau | -216 395.00 | | | -216 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 156.00 | | | 41 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | 807.00 | | | 807.00 |
DK Provisions réglementées | 877.00 | | | 877.00 |
DL TOTAL (I) | 208 109.00 | | | 208 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 546.00 | | | 895 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 489.00 | | | 299 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 683.00 | | | 49 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 371.00 | | | 32 371.00 |
EA Autres dettes | 893.00 | | | 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 981.00 | | | 1 277 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 090.00 | | | 1 486 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 186.00 | | | 410 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 837 279.00 | | 837 279.00 | 837 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 279.00 | | 837 279.00 | 837 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 941.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 081.00 | | | 53 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 450.00 | | | 136 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 734.00 | | | 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 184.00 | | | 137 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 788.00 | | | 75 788.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 421.00 | | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 209.00 | | | 76 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 974.00 | | | 60 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 623.00 | | | 1 027 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 468.00 | | | 986 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 156.00 | | | 41 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 732 114.00 | | 628 328.00 | 2 732 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 600.00 | 3 101 842.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258 600.00 | 3 097 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 727 966.00 | | 628 300.00 | 2 727 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482.00 | | 28.00 | 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 750 267.00 | 320 941.00 | 182 812.00 | 1 750 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 748 234.00 | 320 941.00 | 182 812.00 | 1 748 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 189.00 | 421.00 | 734.00 | 1 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 189.00 | 421.00 | 734.00 | 1 189.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 421.00 | 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 735.00 | 54 543.00 | 169 732.00 | 273 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 683.00 | 49 683.00 | | 49 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
UX Autres créances clients | 92 474.00 | 92 474.00 | | 92 474.00 |
VB T. V. A. | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 28 187.00 | 21 813.00 | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 546.00 | 218 755.00 | 569 894.00 | 845 546.00 |
VI Groupe et associés | 25 754.00 | 25 754.00 | | 25 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 334 280.00 | | | 334 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 383 044.00 | | | 383 044.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 914.00 | 23 914.00 | | 23 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 024.00 | 38 024.00 | | 38 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 309.00 | 27 309.00 | | 27 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 045.00 | 188 791.00 | 254.00 | 189 045.00 |
VW T.V.A. | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 981.00 | 410 186.00 | 761 439.00 | 1 277 981.00 |