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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 085.00 | 355 566.00 | 9 518.00 | 365 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 545.00 | | 18 545.00 | 18 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 545.00 | 356 480.00 | 88 064.00 | 444 545.00 |
BT Marchandises | 448 121.00 | 2 942.00 | 445 179.00 | 448 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BZ Autres créances | 114 245.00 | | 114 245.00 | 114 245.00 |
CF Disponibilités | 25 195.00 | | 25 195.00 | 25 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 914.00 | | 23 914.00 | 23 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 715.00 | 2 942.00 | 609 773.00 | 612 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 260.00 | 359 422.00 | 697 838.00 | 1 057 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 98 737.00 | 38 604.00 | | 98 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 754.00 | 60 132.00 | | 45 754.00 |
DL TOTAL (I) | 152 741.00 | 106 987.00 | | 152 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 913.00 | 75 382.00 | | 59 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 580.00 | 98 100.00 | | 134 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 550.00 | 25 088.00 | | 36 550.00 |
EA Autres dettes | 314 052.00 | 192 656.00 | | 314 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 096.00 | 391 227.00 | | 545 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 838.00 | 498 214.00 | | 697 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 000.00 | 332 073.00 | | 502 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 005 981.00 | | 1 005 981.00 | 1 005 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 981.00 | | 1 005 981.00 | 1 005 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 659 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 942.00 | |
GE Autres charges | | | 4 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -700.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 585.00 | 8 759.00 | | 9 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 544.00 | 929 264.00 | | 1 008 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 789.00 | 869 130.00 | | 962 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 754.00 | 60 132.00 | | 45 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 568.00 | 1 913.00 | | 354 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 914.00 | | | 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 654.00 | 1 913.00 | | 353 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 580.00 | 134 580.00 | | 134 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 052.00 | 314 052.00 | | 314 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 546.00 | | 18 546.00 | 18 546.00 |
UX Autres créances clients | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VB T. V. A. | 41 148.00 | 41 148.00 | | 41 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 587.00 | 16 491.00 | 43 096.00 | 59 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 097.00 | 73 097.00 | | 73 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 915.00 | 23 915.00 | | 23 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 944.00 | 139 398.00 | 18 546.00 | 157 944.00 |
VW T.V.A. | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 096.00 | 502 000.00 | 43 096.00 | 545 096.00 |