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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 740.00 | 11 568.00 | 6 172.00 | 17 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 513.00 | 81 103.00 | 98 411.00 | 179 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 016.00 | 92 670.00 | 141 346.00 | 234 016.00 |
BT Marchandises | 19 215.00 | | 19 215.00 | 19 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 952.00 | | 183 952.00 | 183 952.00 |
BZ Autres créances | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
CF Disponibilités | 480 873.00 | | 480 873.00 | 480 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 154.00 | | 690 154.00 | 690 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 170.00 | 92 670.00 | 831 500.00 | 924 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 423 472.00 | 397 526.00 | | 423 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 091.00 | 25 947.00 | | 88 091.00 |
DL TOTAL (I) | 512 664.00 | 424 572.00 | | 512 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 058.00 | 17 013.00 | | 11 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 330.00 | 178 808.00 | | 81 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 559.00 | 121 490.00 | | 218 559.00 |
EA Autres dettes | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 836.00 | 325 201.00 | | 318 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 500.00 | 749 773.00 | | 831 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 836.00 | 314 143.00 | | 318 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 339.00 | | 4 278.00 | 232 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 6 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 234 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 976.00 | | 4 278.00 | 192 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 113.00 | 31 557.00 | | 61 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 113.00 | 31 557.00 | | 61 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 330.00 | 81 330.00 | | 81 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 901.00 | 58 901.00 | | 58 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 727.00 | 58 727.00 | | 58 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 111.00 | 23 111.00 | | 23 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
UX Autres créances clients | 183 952.00 | 183 952.00 | | 183 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VB T. V. A. | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
VI Groupe et associés | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129.00 | | | 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 829.00 | 190 066.00 | 6 763.00 | 196 829.00 |
VW T.V.A. | 75 959.00 | 75 959.00 | | 75 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 836.00 | 318 836.00 | | 318 836.00 |